PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.77M | -39.18M | 92.04M | 60.62M | 64.89M |
| רווח נקי | -36.38M | 325.37B | 37.27M | 58.40M | 61.90M |
| פחת והפחתות | 26.24M | 29.32M | 42.24M | 42.23M | 41.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.91M | -325.44B | 12.53M | -42.23M | -38.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.42M | 334.74M | -20.79M | -44.17M | -30.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.74M | -5.95M | -20.76M | -44.06M | -32.43M |
| רכישות, נטו | 68.74K | 340.54M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -32.05K | -111.35K | -1.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.25M | 140.43K | 338.00 | 376.00 | 1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.28M | -304.49M | -44.71M | 30.81M | -21.35M |
| פירעון חוב | -12.72M | -29.82M | -58.33M | 50.94M | -25.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -277.18M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -6.19M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.56M | 2.51M | 13.63M | -13.94M | 4.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.78M | 85.42M | 115.33M | 87.39M | 37.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.23M | -217.96K | 1.41M | 2.89M | 393.71K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.70M | -29.91M | 27.94M | 50.14M | 13.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.49M | 115.33M | 87.39M | 37.24M | 23.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.78M | 85.42M | 115.33M | 87.39M | 37.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.03M | -45.13M | 71.28M | 14.34M | 32.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.77M | -39.18M | 92.04M | 58.40M | 64.89M |
| הוצאות הוניות | -4.74M | -5.95M | -20.76M | -44.06M | -32.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD