PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.99 | 1.10 | 1.03 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.68 | 0.91 | 0.78 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.21 | 0.04 | 0.01 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.24 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.14 | 0.01 | 0.04 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -196.32B | -198.90B | -144.24B | -139.20B | -216.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.25 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.06 | 0.79 | 0.44 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.52 | 0.44 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.48 | 2.03 | 1.75 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.50 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.77 | 1.09 | 2.36 | 5.76 | 8.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.24 | 1.32 | 1.28 | 0.51 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 203.02 | 173.16 | 130.08 | 72.09 | 51.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.25 | 8.86 | 5.13 | 1.71 | 0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.60% | 11.97% | 11.73% | 18.33% | 18.83% |
| שיעור EBIT | 5.89% | 7.28% | 7.24% | 12.23% | 14.19% |
| שיעור EBITDA | 6.31% | 5.27% | 7.72% | 12.72% | 14.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.72% | 4.75% | 5.53% | 12.65% | 13.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.57% | 3.24% | 4.89% | 11.01% | 13.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.41% | 3.13% | 4.03% | 8.44% | 10.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.41% | 3.13% | 4.03% | 8.44% | 10.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.52% | 96.50% | 82.44% | 76.64% | 77.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.01% | 68.19% | 88.42% | 86.99% | 104.43% |
| תשואה על הנכסים | 2.04% | 2.10% | 3.80% | 9.56% | 12.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.53% | 5.19% | 7.72% | 16.72% | 25.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.40% | 7.04% | 8.90% | 22.28% | 29.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.53% | 3.63% | 4.77% | 12.95% | 17.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.04% | 2.10% | 4.03% | 10.30% | 14.06% |
| תשואת רווחים | 10.20% | 6.44% | 12.47% | 18.98% | 21.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.33 | 13.97 | 17.53 | 72.96 | 19.73 |
| מחזור זכאים | 4.09 | 6.29 | 20.28 | 11.91 | 4.87 |
| מחזור מלאי | 3.32 | 3.54 | 10.70 | 10.60 | 8.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.42 | 1.48 | 1.97 | 2.04 | 2.37 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.67 | 0.94 | 1.13 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -55.81 | 54.73 | 38.68 | -49.39 | -10.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.36 | 71.10 | 36.95 | 8.79 | -12.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.80 | 26.12 | 20.82 | 5.00 | 18.50 |
| ימי מלאי | 109.80 | 103.03 | 34.12 | 34.43 | 44.35 |
| ימי אשראי מספקים | 89.24 | 58.05 | 18.00 | 30.64 | 75.02 |
| מחזור תפעולי | 153.60 | 129.15 | 54.95 | 39.43 | 62.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -18.06 | -20.89 | 0.61 | 2.26 | 32.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -33.62 | -32.98 | -9.54 | -14.19 | 24.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.56 | 12.09 | 10.15 | 16.46 | 8.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.86 | 1.58 | -15.70 | -6.27 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -1.62 | 0.03 | 0.14 | 3.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.16 | -1.73 | 0.06 | 0.14 | 3.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.13 | 0.00 | 0.03 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.55% | -26.81% | -9.94% | -10.75% | 16.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.80 | 15.53 | 8.00 | 5.27 | 4.69 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.49 | 0.32 | 0.44 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.81 | 0.62 | 0.88 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.53 | -3.73 | -10.06 | -9.30 | 6.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.71 | -5.89 | 157.96 | 58.31 | 4.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | -0.46 | -0.15 | -0.24 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.81 | 0.62 | 0.88 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 13.55 | 18.07 | 9.32 | 5.21 | 4.25 |
| שווי חברה | 2.01T | 2.23T | 1.87T | 1.67T | 1.62T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.55 | 18.07 | 9.32 | 5.21 | 4.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.95 | 0.72 | 0.66 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.47 | -7.32 | -22.36 | -13.86 | 7.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.05 | -11.55 | 351.20 | 86.92 | 5.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 160.24 | 152.44 | 136.75 | 131.02 | 105.89 |
| הון עצמי למניה | 160.39 | 152.59 | 155.05 | 149.86 | 124.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 254.52 | 253.46 | 296.62 | 297.03 | 305.36 |
| רווח נקי למניה | 8.67 | 7.92 | 11.97 | 25.06 | 32.21 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.82 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.45 | 0.68 | 0.90 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.75 | -2.64 | 0.05 | 0.09 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-IDR