PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -193.08B | 5.32B | 19.24B | 276.82B | 24.27B |
| רווח נקי | 73.24B | 104.68B | 212.99B | 273.67B | -63.71B |
| פחת והפחתות | 12.18B | 12.33B | 12.27B | 13.29B | 13.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -278.49B | -111.69B | -206.01B | -10.14B | 74.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 77.76B | -460.59B | -232.36B | -364.28B | -53.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.71B | -88.80B | -139.89B | -69.37B | -60.58B |
| רכישות, נטו | 7.21B | 1.06B | 134.00M | 30.94B | 227.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -372.85B | -92.61B | -325.85B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 183.02B | 0 | 0 | -30.94B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -758.11M | 2.70B | 134.00M | 30.94B | 7.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 467.75B | 497.37B | 163.83B | 202.67B | 31.93B |
| פירעון חוב | 421.89B | 519.47B | 163.57B | 201.79B | 27.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 95.98B | 263.28M | 876.29M | 593.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.14B | -118.08B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 53.00B | 0 | 0 | 179.33B | 3.66B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 405.29B | 49.53B | 6.79B | 56.07B | 4.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.33B | 651.98M | 4.28M | 534.76M | -18.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 355.76B | 42.74B | -49.29B | 51.94B | 3.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.53B | 6.79B | 56.07B | 4.13B | 1.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 405.29B | 49.53B | 6.79B | 56.07B | 4.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | -304.79B | -83.49B | -120.65B | 207.45B | -36.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -193.08B | 5.32B | 19.24B | 276.82B | 24.27B |
| הוצאות הוניות | -111.71B | -88.80B | -139.89B | -69.37B | -60.58B |
הנתונים מוצגים ב-IDR