PT Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.33 | 1.28 | 1.36 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.15 | 0.90 | 0.47 | 0.64 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.62 | 0.25 | 0.37 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | -0.03 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.52 | -0.13 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.28M | 15.92M | 11.45M | 19.06M | 34.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.68 | 1.64 | 1.71 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 204.47 | 15.84 | -28.01 | 153.13 | 79.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 135.31 | -163.35 | -240.59 | -145.22 | 25.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.18 | 53.87 | 3.07 | -5.30 | -4.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.38% | 0.30% | -1.10% | 1.71% | 3.06% |
| שיעור EBIT | 3.10% | -2.60% | -3.02% | -0.29% | 0.49% |
| שיעור EBITDA | 4.65% | -0.23% | -1.25% | 1.27% | 1.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.68% | -2.60% | -3.99% | -1.39% | 0.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.11% | 0.84% | -3.04% | -0.30% | 0.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.49% | 1.33% | -2.25% | -0.11% | 0.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.50% | 1.33% | -2.25% | -0.11% | 0.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.32% | 157.02% | 74.12% | 35.00% | 91.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.05% | -32.51% | 76.14% | 21.81% | 135.47% |
| תשואה על הנכסים | 4.86% | 2.44% | -5.12% | -0.22% | 1.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.62% | 4.10% | -8.41% | -0.37% | 2.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.38% | -7.64% | -14.18% | -4.63% | 2.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.74% | -7.63% | -10.51% | -1.62% | 1.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.86% | 2.44% | -5.12% | -0.22% | 1.51% |
| תשואת רווחים | 8.17% | 1.39% | -12.76% | -0.56% | 3.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.86 | 30.56 | 47.69 | 25.46 | 32.74 |
| מחזור זכאים | 5.76 | 5.63 | 7.07 | 6.01 | 6.38 |
| מחזור מלאי | 9.83 | 11.61 | 7.86 | 7.42 | 7.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.65 | 5.31 | 6.32 | 6.40 | 9.27 |
| מחזור נכסים | 1.95 | 1.84 | 2.27 | 2.06 | 2.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.18 | 16.94 | 17.77 | 11.48 | 10.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.83 | -21.42 | 2.41 | 2.76 | 1.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.43 | 11.94 | 7.65 | 14.34 | 11.15 |
| ימי מלאי | 37.14 | 31.43 | 46.42 | 49.17 | 47.96 |
| ימי אשראי מספקים | 63.41 | 64.80 | 51.66 | 60.75 | 57.21 |
| מחזור תפעולי | 57.58 | 43.37 | 54.07 | 63.51 | 59.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.91 | 1.71 | -9.74 | -0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.23 | 11.56 | -1.41 | 0.09 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.23 | 11.56 | -1.41 | 0.09 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 527.89 | 126.44 | -19.62 | 2.47 | 13.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.11 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.37% | 10.09% | -20.01% | -16.34% | -2.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.79 | 67.88 | -7.77 | -128.05 | 27.90 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.95 | 0.18 | 0.19 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.99 | 2.95 | 0.66 | 0.67 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.60 | 9.91 | -5.00 | -6.12 | -46.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.23 | 9.05 | -8.54 | 59.60 | 22.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.44 | -0.01 | 1.07 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 2.95 | 0.66 | 0.67 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 3.28 | -357.99 | -11.07 | 9.64 | 6.18 |
| שווי חברה | 58.45M | 262.72M | 50.78M | 46.01M | 46.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.39 | -357.99 | -11.07 | 9.64 | 6.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.83 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.41 | 8.61 | -3.91 | -3.95 | -27.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21 | 7.87 | -6.69 | 38.47 | 13.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | -0.57 | 0.26 | 0.65 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.80 | 1.57 | 0.74 | 0.35 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.00 | -0.33 | 1.01 | 1.03 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.85 | 7.95 | 0.00 | -3.00 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD