PT Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.40M | -7.59M | 1.20M | 3.42M | 38.89M |
| רווח נקי | 4.20M | -131.23B | -399.00K | 2.89M | 9.55M |
| פחת והפחתות | 7.49M | 6.52M | 5.88M | 5.24M | 10.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.70M | 131.21B | -4.28M | -4.71M | 18.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.83M | -5.38M | -4.34M | -13.59M | -3.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.89M | -5.39M | -12.84M | -5.09M | -3.04M |
| רכישות, נטו | 988.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.94M | 0 | 0 | -8.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.00K | 8.51M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -589.67K | 1.70M | -2.33M | 1.65M | -2.26M |
| פירעון חוב | 0 | -129.00K | -350.00K | -314.00K | -362.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -589.67K | 1.83M | -1.98M | 1.96M | -1.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.80M | 14.49M | 25.76M | 31.23M | 38.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 827.14K | 0 | 0 | 1.34M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.81M | -11.27M | -5.47M | -7.19M | 33.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.99M | 25.76M | 31.23M | 38.41M | 4.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.80M | 14.49M | 25.76M | 31.23M | 38.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.51M | -12.98M | -11.65M | -1.68M | 35.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.40M | -7.59M | 1.20M | 3.42M | 38.89M |
| הוצאות הוניות | -2.89M | -5.39M | -12.84M | -5.09M | -3.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD