PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.35 | 0.60 | 0.54 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.97 | 0.29 | 0.24 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.91 | 0.23 | 0.17 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.59 | 0.47 | 0.27 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.84 | 0.78 | 0.48 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 54.06 | 27.96 | 6.95 | 24.58 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -133.59B | 5.37B | -222.46B | -177.65B | -439.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.19 | 0.34 | 0.46 | 2.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.32 | 0.86 | 2.03 | -1.37 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.24 | 0.46 | 0.67 | 3.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.49 | -0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.70 | 2.53 | 4.38 | -0.58 |
| יחס כיסוי חוב | 15.84 | 11.21 | 4.19 | 11.59 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.96 | 7.25 | 4.44 | 0.02 | -12.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.06 | 28.27 | 40.60 | 17.96 | 47.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | -0.37 | 0.83 | 1.83 | -100.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.12% | 49.20% | 59.77% | 62.68% | 58.80% |
| שיעור EBIT | 8.72% | 7.05% | 5.96% | 0.16% | -20.13% |
| שיעור EBITDA | 21.70% | 19.93% | 17.85% | 14.74% | -1.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.36% | 7.05% | 5.96% | 0.01% | -8.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.08% | 6.92% | 5.10% | -0.49% | -20.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.85% | 6.02% | 5.61% | 0.24% | -20.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.85% | 6.02% | 5.21% | 0.24% | -20.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.39% | 86.95% | 109.93% | -48.95% | 100.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.65% | 98.17% | 85.54% | -3,519.95% | 232.16% |
| תשואה על הנכסים | 8.73% | 7.77% | 9.09% | 0.34% | -33.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.67% | 13.24% | 23.00% | 1.49% | 19.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.32% | 13.20% | 16.85% | 0.04% | 11.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.67% | 10.09% | 12.96% | 0.03% | -22.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.73% | 7.77% | 9.09% | 0.34% | -33.67% |
| תשואת רווחים | 2.43% | 2.03% | 4.05% | 0.05% | -2.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 211.54 | 116.18 | 140.77 | 88.09 | 79.91 |
| מחזור זכאים | 6.38 | 5.78 | 4.43 | 4.00 | 4.13 |
| מחזור מלאי | 4.99 | 5.65 | 4.79 | 3.84 | 6.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.43 | 2.41 | 2.41 | 2.02 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.29 | 1.62 | 1.42 | 1.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 35.16 | 182.30 | -11.63 | -2.25 | -1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.66 | 4.64 | -3.73 | 8.01 | -26.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.73 | 3.14 | 2.59 | 4.14 | 4.57 |
| ימי מלאי | 73.11 | 64.61 | 76.16 | 95.02 | 57.21 |
| ימי אשראי מספקים | 57.17 | 63.11 | 82.48 | 91.16 | 88.37 |
| מחזור תפעולי | 74.83 | 67.75 | 78.75 | 99.17 | 61.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 48.56 | 36.89 | 37.24 | 8.26 | 5.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.89 | 12.96 | 12.94 | -1.10 | 1.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.66 | 23.93 | 24.30 | 9.36 | 3.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.35 | 0.35 | -0.13 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 1.54 | 1.53 | 0.88 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.64 | 1.54 | 1.53 | 0.88 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56 | 1.39 | 0.98 | 0.47 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.40% | 2.40% | 5.13% | -0.44% | 0.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.20 | 49.32 | 24.71 | 1,938.46 | -37.50 |
| מכפיל מכירות | 2.41 | 2.97 | 1.38 | 4.66 | 7.84 |
| מכפיל הון | 6.42 | 6.53 | 5.68 | 29.00 | -7.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.38 | 41.66 | 19.48 | -229.54 | 127.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.43 | 14.64 | 6.77 | 30.50 | 43.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.12 | 6.71 | 0.00 | -19.02 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.42 | 6.53 | 5.68 | 29.00 | -7.35 |
| מכפיל שווי חברה | 11.21 | 14.53 | 8.59 | 33.45 | -658.14 |
| שווי חברה | 4.99T | 4.33T | 1.59T | 2.38T | 2.65T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.21 | 14.53 | 8.59 | 33.45 | -658.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.43 | 2.89 | 1.53 | 4.93 | 9.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.64 | 40.64 | 21.57 | -242.84 | 150.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.53 | 14.28 | 7.50 | 32.27 | 51.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 86.50 | 82.71 | 44.37 | 8.69 | -34.29 |
| הון עצמי למניה | 86.50 | 82.71 | 44.37 | 8.69 | -34.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.13 | -0.02 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 230.15 | 181.95 | 182.05 | 54.05 | 32.15 |
| רווח נקי למניה | 13.46 | 10.95 | 10.20 | 0.13 | -6.72 |
| נטל מס | 0.72 | 0.87 | 1.10 | -0.49 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.98 | 0.86 | -3.04 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.18 | 0.53 | 0.63 | 0.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 14.42 | 3.37 | 3.65 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR