PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 303.54B | 212.46B | 73.68B | 51.62B | -5.38B |
| רווח נקי | 90.13B | 58.22B | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 192.71B | 123.49B | 70.30B | 53.70B | 34.00B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.70B | 30.75B | 3.39B | -2.08B | -39.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -196.89B | -148.36B | -83.47B | -33.77B | -26.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -196.89B | -138.65B | -83.47B | -34.01B | -27.31B |
| רכישות, נטו | 0 | -9.71B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.04M | -5.04M | 3.97M | 246.94M | 1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 157.85B | -27.97B | 18.98B | -11.86B | 26.64B |
| פירעון חוב | -30.99B | -29.78B | 75.19B | 15.53B | 42.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 339.87B | 32.18B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -151.03B | -30.38B | -56.21B | -27.39B | -16.25B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 327.53B | 63.03B | 26.91B | 17.71B | 11.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 264.50B | 36.12B | 9.20B | 5.99B | -4.91B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.03B | 26.91B | 17.71B | 11.72B | 16.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 327.53B | 63.03B | 26.91B | 17.71B | 11.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 106.65B | 73.81B | -9.79B | 17.60B | -32.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 303.54B | 212.46B | 73.68B | 51.62B | -5.38B |
| הוצאות הוניות | -196.89B | -138.65B | -83.47B | -34.01B | -27.31B |
הנתונים מוצגים ב-IDR