PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk (FLMC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.86 | 1.05 | 0.31 | 0.18 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.64 | 0.75 | 0.22 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.91 | -0.45 | -1.02 | 0.18 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.05 | -1.21 | 0.19 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -20.94 | 6.88 | 2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.21B | -11.83B | -1.42B | -70.98B | -89.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.35 | 0.09 | 0.04 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.26 | 0.08 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.05 | 2.67 | 1.74 | 2.19 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | -85.84 | -27.31 | -9.79 | 0.08 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -88.08 | -31.28 | -16.11 | -3.97 | -1.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.91 | 10.03 | 6.83 | 8.04 | 18.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | -0.83 | -0.10 | -300.12 | -7.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -111.23% | -58.53% | -17.52% | 11.11% | 15.58% |
| שיעור EBIT | -207.10% | -112.82% | -131.16% | -24.60% | -22.45% |
| שיעור EBITDA | -163.31% | -60.84% | -103.71% | 0.10% | -1.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -207.10% | -112.82% | -68.20% | -24.60% | -15.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -247.46% | -122.02% | -135.40% | 14.10% | -32.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -285.99% | -159.67% | -119.65% | 14.93% | -31.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -285.99% | -159.67% | -119.65% | 14.93% | -31.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.57% | 130.85% | 88.37% | 105.83% | 96.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.49% | 108.16% | 198.53% | -57.35% | 212.41% |
| תשואה על הנכסים | -80.53% | -41.65% | -56.15% | 3.72% | -9.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -255.99% | -111.14% | -97.62% | 8.12% | -23.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -150.29% | -56.51% | -52.14% | -12.38% | -10.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -150.29% | -56.51% | -44.47% | -12.01% | -9.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -80.53% | -41.65% | -56.15% | 3.72% | -9.90% |
| תשואת רווחים | -35.47% | -21.15% | -65.46% | 11.15% | -29.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.47 | 1.89 | 4.14 | 15.90 | 8.40 |
| מחזור זכאים | 12.75 | 7.77 | 13.19 | 12.24 | 9.35 |
| מחזור מלאי | 5.88 | 3.89 | 4.79 | 4.66 | 4.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.46 | 0.92 | 0.30 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.26 | 0.47 | 0.25 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.15 | -12.59 | -1.13 | -0.63 | -0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.61 | 240.08 | 136.75 | 71.49 | 81.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.15 | 193.34 | 88.18 | 22.95 | 43.46 |
| ימי מלאי | 62.09 | 93.74 | 76.24 | 78.36 | 77.15 |
| ימי אשראי מספקים | 28.63 | 47.00 | 27.66 | 29.83 | 39.02 |
| מחזור תפעולי | 167.24 | 287.09 | 164.41 | 101.31 | 120.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | -1.55 | -45.17 | 23.12 | 15.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.32 | -3.08 | -45.35 | 22.93 | 14.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.52 | 1.52 | 0.18 | 0.19 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.35 | 1.98 | 1.00 | 0.99 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | -1.02 | -247.97 | 122.17 | 10.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.14 | -1.02 | -247.97 | 122.17 | 10.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.17 | -9.21 | 5.27 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.08 | -0.99 | 0.39 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.84% | -2.21% | -54.64% | 29.03% | 17.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.82 | -4.73 | -1.53 | 8.98 | -3.39 |
| מכפיל מכירות | 8.06 | 7.55 | 1.83 | 1.34 | 1.06 |
| מכפיל הון | 9.20 | 5.26 | 1.49 | 0.73 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -119.20 | -45.18 | -1.83 | 3.44 | 5.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 756.96 | -89.54 | -1.84 | 3.42 | 5.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.10 | 0.00 | -0.07 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.20 | 5.26 | 1.49 | 0.73 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | -5.19 | -13.24 | -1.86 | 1,010.26 | -64.03 |
| שווי חברה | 128.93B | 115.83B | 68.55B | 47.58B | 70.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.19 | -13.24 | -1.86 | 1,010.26 | -64.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.48 | 8.05 | 1.93 | 1.03 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -125.30 | -48.18 | -1.93 | 2.66 | 6.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 795.70 | -95.51 | -1.94 | 2.63 | 5.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.06 | 26.45 | 55.66 | 108.42 | 99.07 |
| הון עצמי למניה | 17.06 | 26.45 | 55.66 | 108.42 | 99.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.31 | 0.12 | -0.06 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 19.47 | 18.41 | 45.40 | 58.98 | 74.29 |
| רווח נקי למניה | -55.69 | -29.39 | -54.33 | 8.80 | -23.32 |
| נטל מס | 1.16 | 1.31 | 0.88 | 1.06 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.08 | 1.03 | -0.57 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.85 | 0.47 | 0.49 | 0.35 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.00 | 0.05 | 0.83 | 2.63 | -0.67 |
הנתונים מוצגים ב-IDR