PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk (FLMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21B | -35.29B | 18.06B | 12.26B | -30.01B |
| רווח נקי | -22.96B | -42.44B | 6.88B | -18.22B | -55.80B |
| פחת והפחתות | 7.47B | 9.74B | 11.38B | 11.93B | 11.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.28B | -2.58B | -195.02M | 18.55B | 14.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19B | 81.07B | -147.86M | 1.38B | -3.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.19B | -142.30M | -147.86M | -1.21B | -7.25B |
| רכישות, נטו | 0 | 81.21B | 0 | 2.59B | 4.16B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -147.86M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.36B | -63.22B | -491.27M | -13.57B | 32.79B |
| פירעון חוב | -1.69B | -669.38M | -491.27M | -3.87B | 1.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.05B | -62.55B | 0 | -9.70B | -215.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.92M | 126.41M | 17.56B | 138.79M | 73.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -43.49M | -17.44B | 17.43B | 65.03M | -312.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.41M | 17.56B | 138.79M | 73.77M | 386.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.92M | 126.41M | 17.56B | 138.79M | 73.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.40B | -35.43B | 17.92B | 11.04B | -37.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21B | -35.29B | 18.06B | 12.26B | -30.01B |
| הוצאות הוניות | -1.19B | -142.30M | -147.86M | -1.21B | -7.25B |
הנתונים מוצגים ב-IDR