PT FKS Multi Agro Tbk (FISH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.31 | 1.30 | 1.35 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.50 | 0.55 | 0.76 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.07 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | 0.23 | 0.66 | 0.37 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.66M | 31.37M | 33.76M | 45.51M | 45.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.27 | 0.25 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.80 | 0.78 | 0.87 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 3.00 | 3.14 | 2.88 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.46 | 3.19 | 2.35 | 3.94 | 6.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 0.45 | 0.40 | 0.83 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.70 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.55% | 5.29% | 4.12% | 5.07% | 5.35% |
| שיעור EBIT | 2.79% | 2.32% | 1.89% | 3.10% | 3.24% |
| שיעור EBITDA | 3.83% | 3.24% | 2.65% | 3.81% | 3.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.64% | 2.32% | 1.79% | 3.07% | 3.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.79% | 1.56% | 1.13% | 2.33% | 2.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.73% | 0.74% | 0.68% | 1.73% | 2.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.81% | 0.83% | 0.74% | 1.77% | 2.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.96% | 47.75% | 59.95% | 73.95% | 76.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.68% | 67.09% | 62.94% | 75.95% | 84.18% |
| תשואה על הנכסים | 1.76% | 1.70% | 1.67% | 4.93% | 6.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.99% | 5.11% | 5.24% | 14.19% | 20.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.95% | 11.57% | 10.13% | 19.04% | 22.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.96% | 4.49% | 4.92% | 9.79% | 12.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.77% | 1.71% | 1.67% | 4.93% | 6.99% |
| תשואת רווחים | 7.35% | 2.98% | 2.75% | 13.97% | 15.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.51 | 20.24 | 20.41 | 16.39 | 18.45 |
| מחזור זכאים | 10.67 | 6.66 | 6.55 | 9.66 | 12.67 |
| מחזור מלאי | 5.96 | 4.97 | 5.62 | 8.49 | 7.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.23 | 10.22 | 10.73 | 12.73 | 13.68 |
| מחזור נכסים | 2.41 | 2.29 | 2.48 | 2.85 | 3.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.86 | 13.48 | 14.36 | 14.14 | 15.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.74 | 36.70 | 27.06 | 27.49 | 37.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.71 | 18.04 | 17.88 | 22.27 | 19.79 |
| ימי מלאי | 61.22 | 73.45 | 64.93 | 43.00 | 46.96 |
| ימי אשראי מספקים | 34.19 | 54.78 | 55.75 | 37.78 | 28.81 |
| מחזור תפעולי | 80.93 | 91.48 | 82.82 | 65.27 | 66.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.96 | 0.58 | 0.79 | 0.61 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.75 | 1.53 | 2.48 | 1.29 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.04 | 2.36 | 4.72 | 2.60 | 4.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.14 | 0.40 | 0.26 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.99% | 3.74% | 13.02% | 13.63% | 12.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.20 | 33.50 | 36.28 | 7.16 | 6.45 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.67 | 1.72 | 1.90 | 1.02 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.79 | 26.77 | 7.68 | 7.34 | 8.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.34 | 15.41 | 6.05 | 4.50 | 6.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -30.48 | -0.57 | -0.29 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 1.72 | 1.90 | 1.02 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 4.26 | 9.24 | 10.81 | 4.84 | 4.91 |
| שווי חברה | 191.74M | 347.28M | 370.75M | 258.66M | 298.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.30 | 9.24 | 10.81 | 4.84 | 4.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.30 | 0.29 | 0.18 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.73 | 32.12 | 8.99 | 10.96 | 11.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.06 | 18.49 | 7.08 | 6.72 | 9.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 0.47 | 0.34 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.41 | 0.48 | 0.60 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.67 | 0.60 | 0.75 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.19 | 2.18 | 0.00 | 1.59 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD