PT FKS Multi Agro Tbk (FISH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.78M | 52.36M | 38.47M | 32.24M | -54.31M |
| רווח נקי | 8.61M | 138.28B | 24.18M | 32.24M | 28.89M |
| פחת והפחתות | 10.68M | 9.89M | 9.96M | 10.02M | 9.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -510.14K | -138.24B | 4.32M | -10.02M | -92.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.64M | -10.95M | -18.42M | -11.24M | -6.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.82M | -10.90M | -14.77M | -7.10M | -6.58M |
| רכישות, נטו | 1.08M | 0 | 0 | -4.34M | 0 |
| רכישת השקעות | -8.90M | 0 | -4.01M | -4.34M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -49.65K | 365.72K | 205.89K | 89.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -859.40K | -28.22M | -10.81M | -27.87M | 64.95M |
| פירעון חוב | 7.00M | -14.91M | 8.75M | -15.43M | 74.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.34M | -9.99M | -14.97M | -9.27M | -8.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.52M | -3.32M | -4.59M | -3.17M | -1.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.70M | 76.27M | 63.35M | 52.10M | 66.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.37M | -274.29K | 2.02M | -885.96K | -149.77K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.65M | 12.91M | 11.25M | -15.34M | 4.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.05M | 63.35M | 52.10M | 67.44M | 62.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.70M | 76.27M | 63.35M | 52.10M | 66.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.81M | 41.26M | 23.60M | 25.14M | -60.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.78M | 52.36M | 38.47M | 32.24M | -54.31M |
| הוצאות הוניות | -7.97M | -11.10M | -14.77M | -7.10M | -6.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD