PT Ever Shine Textile Tbk (ESTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.33 | 1.20 | 1.07 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.12 | 0.26 | 0.30 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.16 | 0.35 | 0.36 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.95M | -6.52M | -8.68M | -11.08M | -9.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.28 | 0.55 | 0.61 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.53 | 0.76 | 1.56 | 1.87 | 2.14 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.43 | 0.61 | 0.65 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0 | 0.42 | 0.44 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.91 | 2.71 | 2.86 | 3.08 | 3.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.51 | 1.16 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.28 | 1.05 | 5.02 | 4.51 | 4.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.21 | 3.05 | 7.14 | 8.27 | 10.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.62% | 16.94% | 15.11% | 17.56% | 12.53% |
| שיעור EBIT | 8.72% | 7.65% | 5.56% | 6.64% | 3.88% |
| שיעור EBITDA | 16.65% | 16.30% | 13.93% | 15.95% | 10.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.72% | 7.65% | 5.56% | 6.64% | 3.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.24% | 4.79% | 3.97% | 5.57% | 0.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.63% | 4.18% | 2.61% | 5.84% | 0.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.63% | 4.18% | 2.61% | 5.84% | 0.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.24% | 87.29% | 65.70% | 104.76% | 27.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.12% | 62.57% | 71.50% | 83.97% | 21.74% |
| תשואה על הנכסים | 1.95% | 2.35% | 1.43% | 2.68% | 0.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.23% | 6.36% | 4.09% | 8.24% | 0.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.12% | 6.84% | 4.99% | 5.22% | 4.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.72% | 4.13% | 2.22% | 3.26% | 0.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.95% | 2.35% | 1.43% | 2.68% | 0.14% |
| תשואת רווחים | 6.81% | 8.84% | 13.17% | 19.90% | 0.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.56 | 9.72 | 9.28 | 8.44 | 13.59 |
| מחזור זכאים | 10.20 | 6.95 | 6.18 | 8.19 | 15.21 |
| מחזור מלאי | 1.34 | 1.11 | 1.16 | 0.97 | 1.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.86 | 1.20 | 1.11 | 0.91 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.56 | 0.55 | 0.46 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.29 | 5.63 | 10.12 | 10.67 | 8.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 279.60 | 314.86 | 294.38 | 373.44 | 310.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.62 | 37.55 | 39.33 | 43.26 | 26.87 |
| ימי מלאי | 272.76 | 329.86 | 314.11 | 374.77 | 307.46 |
| ימי אשראי מספקים | 35.78 | 52.55 | 59.07 | 44.59 | 24.00 |
| מחזור תפעולי | 315.38 | 367.40 | 353.44 | 418.03 | 334.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.38 | 0.83 | 0.23 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.39 | 1.61 | 4.98 | 1.30 | 7.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.39 | 1.61 | 5.72 | 1.30 | 10.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.27 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.33% | 6.36% | 77.89% | 21.18% | 43.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.41 | 10.50 | 8.47 | 5.42 | 0.01 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.47 | 0.20 | 0.29 | 0.24 |
| מכפיל הון | 1.10 | 0.72 | 0.31 | 0.41 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.98 | 15.73 | 1.28 | 4.72 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.64 | 5.96 | 1.06 | 1.08 | 2.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.11 | -0.17 | -0.05 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 0.72 | 0.31 | 0.41 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 7.50 | 5.96 | 8.56 | 10.11 | 12.61 |
| שווי חברה | 35.70M | 26.06M | 30.82M | 36.00M | 37.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.53 | 5.96 | 8.56 | 10.11 | 12.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 0.97 | 1.19 | 1.61 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.34 | 32.28 | 7.73 | 25.96 | 12.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.32 | 12.24 | 6.38 | 5.94 | 11.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.13 | 0.34 | -0.05 | 0.72 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.81 | 0.87 | 0.66 | 1.05 | 0.28 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.63 | 0.72 | 0.84 | 0.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.12 | 1.90 | 7.17 | 4.65 | 49.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD