PT Ever Shine Textile Tbk (ESTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13M | 4.84M | 6.07M | 3.31M | 5.37M |
| רווח נקי | 1.12M | 674.62K | 1.30M | 66.39K | 1.61M |
| פחת והפחתות | 2.32M | 2.16M | 2.08M | 1.87M | 2.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.31M | 2.00M | 2.68M | 1.38M | 1.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28M | -845.39K | -4.59M | -251.07K | -122.69K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.32M | -845.43K | -4.68M | -313.82K | -124.90K |
| רכישות, נטו | 44.05K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 39.00 | 90.01K | 62.75K | 2.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -817.68K | -3.97M | -1.71M | -2.87M | -5.19M |
| פירעון חוב | -764.93K | 463.06K | 1.10M | -4.84M | -2.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -52.76K | -4.43M | -2.81M | 1.97M | -2.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.47K | 93.46K | 69.90K | 305.14K | 110.98K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.40K | 0 | 0 | 139.06M | 8.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.21K | 23.56K | -235.24K | 194.16K | 52.91K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.26K | 69.90K | 305.14K | 110.98K | 58.07K |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.47K | 93.46K | 69.90K | 305.14K | 110.98K |
| תזרים מזומנים חופשי | 807.25K | 3.99M | 1.39M | 3.00M | 5.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13M | 4.84M | 6.07M | 3.31M | 5.37M |
| הוצאות הוניות | -1.32M | -845.43K | -4.68M | -313.82K | -124.90K |
הנתונים מוצגים ב-USD