PT Esta Multi Usaha Tbk (ESTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.65 | 0.67 | 1.25 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.64 | 0.65 | 1.22 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 1.17 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.41 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.11 | 0.11 | 0.42 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.12 | 0.13 | 0.61 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -114.79B | -118.65B | -109.00B | -70.71B | -82.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.31 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.81 | 0.68 | 0.47 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.88 | 1.75 | 1.53 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.27 | 0.43 | 1.95 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.35 | 0.26 | 0.62 | 0.66 | 0.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.15 | 0.66 | 0.34 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.41 | 64.76 | 56.14 | 40.67 | 69.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.17 | 8.25 | 5.68 | 1.22 | 3.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.11% | 39.06% | 42.34% | 44.98% | 41.64% |
| שיעור EBIT | 8.16% | 5.49% | 14.27% | 73.86% | 21.74% |
| שיעור EBITDA | 34.72% | 34.71% | 41.50% | 99.98% | 50.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.16% | 5.49% | 10.03% | 12.46% | 3.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.71% | -16.46% | -1.80% | 55.08% | -0.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.92% | -16.38% | -1.88% | 54.36% | 7.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.92% | -16.44% | -1.88% | 54.37% | -1.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.44% | 99.52% | 104.07% | 98.68% | -928.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -180.13% | -299.79% | -17.97% | 442.08% | -24.70% |
| תשואה על הנכסים | -2.47% | -2.42% | -0.29% | 9.45% | 1.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.53% | -4.55% | -0.51% | 14.43% | 2.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.57% | 0.99% | 1.82% | 2.36% | 0.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.39% | 0.83% | 1.59% | 2.18% | 0.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.47% | -2.42% | -0.29% | 9.45% | 7.61% |
| תשואת רווחים | -2.48% | -0.84% | -0.51% | 10.88% | 1.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.46 | 2.14 | 6.36 | 87.32 | 122.90 |
| מחזור זכאים | 16.11 | 27.37 | 20.96 | 21.95 | 34.27 |
| מחזור מלאי | 86.95 | 101.48 | 35.97 | 39.28 | 79.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.07 | -2.64 | -9.88 | 11.73 | 18.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.11 | 161.10 | 50.16 | -3.15 | -3.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.58 | 170.84 | 57.43 | 4.18 | 2.97 |
| ימי מלאי | 4.20 | 3.60 | 10.15 | 9.29 | 4.59 |
| ימי אשראי מספקים | 22.66 | 13.33 | 17.42 | 16.63 | 10.65 |
| מחזור תפעולי | 152.77 | 174.44 | 67.58 | 13.47 | 7.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.78 | 2.82 | 2.22 | 4.04 | 4.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.95 | -4.18 | -15.09 | -1.43 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.83 | 6.99 | 17.31 | 5.47 | 3.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | -1.48 | -6.78 | -0.35 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 0.40 | 0.13 | 0.74 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.69 | 0.40 | 0.13 | 0.74 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.19 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.46% | -1.03% | -19.60% | -1.38% | 0.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -40.36 | -119.17 | -192.50 | 9.19 | 86.88 |
| מכפיל מכירות | 6.03 | 19.53 | 3.65 | 4.99 | 6.34 |
| מכפיל הון | 1.86 | 5.42 | 0.99 | 1.33 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 68.55 | -96.75 | -5.10 | -72.64 | 449.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.03 | 143.46 | 34.61 | 25.73 | 45.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | -0.16 | 1.86 | 0.02 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 5.42 | 0.99 | 1.33 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | 24.52 | 64.51 | 14.48 | 6.22 | 15.77 |
| שווי חברה | 459.16B | 1.12T | 307.27B | 313.84B | 349.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.52 | 64.51 | 14.48 | 6.22 | 15.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.51 | 22.40 | 6.01 | 6.21 | 8.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 96.84 | -110.94 | -8.40 | -90.38 | 570.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.61 | 164.50 | 56.95 | 32.01 | 58.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 72.07 | 74.66 | 78.18 | 78.48 | 99.50 |
| הון עצמי למניה | 71.96 | 74.56 | 78.06 | 78.46 | 99.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.00 | -0.05 | 0.02 | -0.85 |
| הכנסות למניה | 22.23 | 20.69 | 21.08 | 20.82 | 30.30 |
| רווח נקי למניה | -3.32 | -3.39 | -0.40 | 11.32 | 2.21 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.04 | 0.99 | -9.29 |
| נטל ריבית | -1.80 | -3.00 | -0.13 | 0.75 | -0.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.43 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.44 | -0.83 | -5.63 | 0.36 | 1.90 |
הנתונים מוצגים ב-IDR