PT Esta Multi Usaha Tbk (ESTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.83B | 5.40B | 9.80B | 6.01B | 6.28B |
| רווח נקי | -8.22B | -958.85M | 27.45B | 3.17B | 574.24M |
| פחת והפחתות | 14.66B | 13.92B | 13.19B | 12.69B | 12.89B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 388.28M | -7.57B | -30.84B | -9.85B | -7.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.41B | -46.87B | -13.17B | 8.08B | 7.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.96B | -41.99B | -13.28B | -5.40B | -1.92B |
| רכישות, נטו | 549.75M | 96.70M | 579.00M | -26.92M | 10.93B |
| רכישת השקעות | 0 | -4.98B | -475.81M | -13.50B | -11.32B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.00B | 0 | 0 | 13.50B | 9.99B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 13.50B | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 985.79M | 30.82B | 14.66B | -25.46B | -17.49B |
| פירעון חוב | 21.61B | 36.53B | -2.15B | -22.93B | -15.92B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 19.61B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.62B | -5.71B | -2.81B | -2.53B | -1.57B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.82B | 7.41B | 27.57B | 16.28B | 27.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -9.50B | 0 | 0 | 5.93B |
| שינוי נטו במזומנים | -4.59B | -20.16B | 11.29B | -11.37B | 2.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.41B | 27.57B | 16.28B | 27.65B | 25.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.82B | 7.41B | 27.57B | 16.28B | 27.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.13B | -36.60B | -3.47B | 612.85M | 4.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.83B | 5.40B | 9.80B | 6.01B | 6.28B |
| הוצאות הוניות | -16.96B | -41.99B | -13.28B | -5.40B | -1.92B |
הנתונים מוצגים ב-IDR