PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.28 | 10.55 | 2.36 | 1.44 | 2.14 |
| יחס מהיר | 9.24 | 8.49 | 2.05 | 1.22 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 6.86 | 6.50 | 1.70 | 0.79 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 1.32 | 1.39 | 0.64 | 0.41 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.88 | 5.24 | 1.54 | 1.21 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3,010.12 | 618.11 | 1.87 | 1.43 | 2.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 181.15M | 141.09M | 78.80M | -18.86M | -44.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.23 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.42 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.30 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.04 | 0.13 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.45 | 1.67 | 1.83 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 194.24 | 27.25 | 1.35 | 0.89 | 2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 184.81 | 19.45 | 13.47 | 5.59 | 12.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.26 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.04 | -1.07 | -0.51 | 0.52 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.23% | 32.49% | 35.85% | 29.91% | 46.64% |
| שיעור EBIT | 31.47% | 24.00% | 27.47% | 21.60% | 41.14% |
| שיעור EBITDA | 43.32% | 40.43% | 42.35% | 35.33% | 41.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.47% | 24.00% | 27.21% | 22.42% | 41.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.49% | 23.93% | 25.45% | 17.91% | 37.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.31% | 13.66% | 14.99% | 10.03% | 30.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.14% | 18.67% | 20.07% | 13.54% | 30.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.98% | 57.06% | 58.91% | 56.02% | 79.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.05% | 99.73% | 93.52% | 79.90% | 91.74% |
| תשואה על הנכסים | 10.41% | 6.15% | 6.51% | 4.98% | 26.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.64% | 8.91% | 10.85% | 9.13% | 62.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.69% | 11.14% | 13.65% | 13.55% | 42.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.10% | 8.69% | 9.55% | 8.64% | 30.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.86% | 6.44% | 6.92% | 5.15% | 27.93% |
| תשואת רווחים | 15.18% | 6.36% | 5.22% | 5.59% | 24.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.59 | 9.32 | 13.82 | 9.18 | 11.83 |
| מחזור זכאים | 17.87 | 17.24 | 19.35 | 20.25 | 16.71 |
| מחזור מלאי | 8.95 | 4.95 | 6.81 | 9.02 | 13.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 1.43 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.45 | 0.43 | 0.50 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 1.88 | 3.35 | 3.57 | 7.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.41 | 91.74 | 61.18 | 62.23 | 36.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.07 | 39.18 | 26.41 | 39.77 | 30.84 |
| ימי מלאי | 40.76 | 73.73 | 53.63 | 40.48 | 27.32 |
| ימי אשראי מספקים | 20.42 | 21.18 | 18.86 | 18.03 | 21.85 |
| מחזור תפעולי | 78.83 | 112.91 | 80.04 | 80.25 | 58.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.49 | 7.22 | 13.56 | 2.80 | 32.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 70.66 | 26.01 | 28.34 | 56.91 | 155.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,397.36 | 564.86 | 1.54 | 0.94 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.35 | 0.47 | 0.44 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.88% | 15.58% | 15.92% | 23.99% | 24.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.54 | 15.78 | 19.32 | 18.20 | 4.15 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 2.15 | 2.87 | 1.80 | 1.25 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.40 | 2.08 | 1.63 | 2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.53 | 6.42 | 6.28 | 4.17 | 4.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49 | 6.17 | 6.06 | 4.10 | 4.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -1.37 | 0.64 | -0.21 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.40 | 2.08 | 1.63 | 2.60 |
| מכפיל שווי חברה | 1.55 | 4.24 | 6.27 | 5.60 | 3.43 |
| שווי חברה | 278.05M | 499.70M | 800.22M | 682.67M | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.60 | 4.24 | 6.27 | 5.60 | 3.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 1.71 | 2.66 | 1.98 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.56 | 5.13 | 5.81 | 4.59 | 4.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 4.93 | 5.60 | 4.51 | 4.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.83 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.60 | 2.55 | 3.16 | 4.37 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD