PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.31M | 142.81M | 151.30M | 222.54M | 92.27M |
| רווח נקי | 39.80M | 45.18M | 34.61M | 220.79M | 13.97M |
| פחת והפחתות | 47.88M | 44.86M | 47.38M | 1.75M | 46.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.64M | 52.77M | 69.31M | -222.54M | 31.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.68M | -1.74K | -2.68M | -11.31M | -1.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.81M | -5.04M | -2.66M | -1.43M | -1.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -5.03M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.86M | 0 | 0 | -10.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.04M | 1.67K | 124.55K | 98.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -118.00M | -83.54M | -197.93M | -240.43M | -83.47M |
| פירעון חוב | -92.88M | -106.07M | -112.48M | -209.33M | -11.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.14M | -5.50M | -51.47M | -5.38M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.97M | 28.02M | -33.98M | -26.05M | -71.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.82M | 157.47M | 98.20M | 147.52M | 80.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.12M | 0 | 0 | 95.87M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.25M | 59.27M | -49.32M | 66.68M | 7.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 152.07M | 98.20M | 147.52M | 80.84M | 73.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.82M | 157.47M | 98.20M | 147.52M | 80.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 97.42M | 137.77M | 148.64M | 221.11M | 90.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.31M | 142.81M | 151.30M | 222.54M | 92.27M |
| הוצאות הוניות | -3.89M | -5.04M | -2.66M | -1.43M | -1.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD