PT Eratex Djaja Tbk (ERTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.44 | 1.22 | 1.28 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.73 | 0.53 | 0.59 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.43 | 0.02 | 0.22 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 0.60 | 0.03 | 0.31 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.60M | -8.07M | -8.55M | -10.02M | -10.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.44 | 0.51 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.16 | 1.57 | 1.61 | 1.79 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.54 | 0.61 | 0.62 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.38 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.63 | 3.08 | 3.18 | 3.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.31 | 0.19 | 0.30 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.85 | 1.78 | 1.67 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.76 | 1.85 | 5.39 | 2.03 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.91 | 4.04 | 6.02 | 4.55 | 4.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.89% | 8.76% | 8.80% | 9.79% | 9.59% |
| שיעור EBIT | 3.95% | 4.31% | 3.94% | 5.04% | 5.97% |
| שיעור EBITDA | 6.15% | 6.23% | 5.84% | 6.72% | 7.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.95% | 4.31% | 3.90% | 4.97% | 5.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.33% | 2.27% | 1.69% | 2.75% | 4.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.86% | 1.80% | 1.37% | 2.26% | 3.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.86% | 1.80% | 1.37% | 2.26% | 3.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.73% | 79.44% | 81.23% | 82.15% | 77.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.97% | 52.57% | 43.39% | 55.43% | 76.54% |
| תשואה על הנכסים | 2.56% | 2.78% | 1.81% | 3.42% | 4.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.81% | 7.31% | 5.58% | 10.89% | 16.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.89% | 10.32% | 9.71% | 13.38% | 16.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.94% | 5.89% | 4.72% | 7.03% | 7.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.56% | 2.79% | 1.81% | 3.43% | 4.99% |
| תשואת רווחים | 22.82% | 11.70% | 19.16% | 13.69% | 9.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.60 | 7.56 | 7.11 | 7.72 | 8.46 |
| מחזור זכאים | 16.83 | 26.73 | 17.41 | 17.54 | 17.40 |
| מחזור מלאי | 4.95 | 5.60 | 3.75 | 4.53 | 3.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.92 | 3.32 | 3.14 | 3.49 | 3.27 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.55 | 1.32 | 1.51 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.56 | 11.49 | 12.03 | 14.60 | 22.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.50 | 99.85 | 127.80 | 107.08 | 129.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.44 | 48.30 | 51.36 | 47.25 | 43.13 |
| ימי מלאי | 73.74 | 65.21 | 97.41 | 80.64 | 107.01 |
| ימי אשראי מספקים | 21.69 | 13.66 | 20.96 | 20.81 | 20.98 |
| מחזור תפעולי | 116.18 | 113.51 | 148.77 | 127.89 | 150.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.81 | -1.48 | 0.62 | 2.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.59 | 5.16 | 0.40 | 1.97 | -0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.59 | 5.16 | 0.40 | 2.64 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.35 | 0.02 | 0.19 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 0.06 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 86.91% | 51.67% | -18.13% | 24.36% | -8.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.45 | 8.63 | 5.22 | 7.30 | 10.03 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.15 | 0.07 | 0.17 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.62 | 0.29 | 0.80 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.13 | 1.94 | -5.51 | 4.10 | -12.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 1.56 | 8.17 | 2.55 | -34.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.26 | -0.12 | -0.24 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.62 | 0.29 | 0.80 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 5.20 | 6.52 | 7.25 | 7.01 | 9.53 |
| שווי חברה | 34.55M | 46.81M | 46.16M | 56.91M | 80.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.23 | 6.52 | 7.25 | 7.01 | 9.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.55 | 5.10 | -32.54 | 11.71 | -24.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80 | 4.11 | 48.20 | 7.27 | -70.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.53 | 0.43 | 0.55 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.20 | 5.48 | 0.64 | 2.87 | -0.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD