PT Eratex Djaja Tbk (ERTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.38M | 957.78K | 7.83M | -1.14M | -1.05M |
| רווח נקי | 2.08M | 1.50M | 2.73M | 3.92M | 1.58M |
| פחת והפחתות | 2.21M | 2.07M | 2.03M | 1.84M | 1.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.09M | -2.61M | 3.07M | -6.89M | -4.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.19M | -2.33M | -2.96M | -1.89M | -2.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.20M | -2.38M | -2.97M | -2.07M | -2.25M |
| רכישות, נטו | 10.08K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 45.08K | 13.29K | 173.59K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.23M | 1.77M | -2.53M | 175.90K | 3.87M |
| פירעון חוב | -9.23M | -502.50K | 2.15M | 0 | -320.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -997.31K | -249.31K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.28M | -3.69M | 425.21K | 4.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.82M | 3.87M | 3.47M | 1.13M | 3.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 134.08K | 0 | 0 | 4.99B | 475.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 87.69K | 401.34K | 2.34M | -2.86M | 564.39K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.74M | 3.47M | 1.13M | 3.99M | 3.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.82M | 3.87M | 3.47M | 1.13M | 3.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.17M | -1.42M | 4.86M | -3.21M | -3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.38M | 957.78K | 7.83M | -1.14M | -1.05M |
| הוצאות הוניות | -2.20M | -2.38M | -2.97M | -2.07M | -2.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD