PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.16 | 1.22 | 1.26 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.48 | 0.57 | 0.48 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 0.03 | 0.51 | 0.20 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -188.18B | 1.21T | 591.10B | 647.88B | 1.36T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 1.03 | 0.80 | 0.90 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.51 | 0.44 | 0.47 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.23 | 3.16 | 2.68 | 2.79 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.40 | 0.57 | 0.47 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.08 | 2.77 | 3.45 | 3.20 | 6.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 1.27 | 0.85 | 0.84 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 565.91 | 634.06 | 451.31 | 454.00 | 321.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.53 | 1.89 | 1.44 | 1.77 | 1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.06% | 10.90% | 11.15% | 10.64% | 10.84% |
| שיעור EBIT | 3.12% | 3.21% | 3.28% | 3.02% | 3.58% |
| שיעור EBITDA | 4.90% | 5.03% | 5.03% | 4.54% | 4.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.03% | 2.20% | 3.27% | 3.07% | 3.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.64% | 2.42% | 2.33% | 2.06% | 3.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.70% | 1.56% | 1.58% | 1.37% | 2.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.94% | 1.71% | 1.71% | 1.42% | 2.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.37% | 64.51% | 67.96% | 66.52% | 67.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.88% | 110.13% | 71.26% | 67.29% | 83.51% |
| תשואה על הנכסים | 4.82% | 4.14% | 4.74% | 4.04% | 5.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.86% | 13.08% | 12.69% | 11.28% | 15.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.60% | 14.39% | 19.56% | 18.24% | 22.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.62% | 5.94% | 9.86% | 8.49% | 10.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.95% | 4.26% | 4.93% | 4.21% | 6.26% |
| תשואת רווחים | 19.89% | 18.57% | 16.19% | 12.29% | 16.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.74 | 34.70 | 41.25 | 1,186.57 | 24.65 |
| מחזור זכאים | 10.96 | 11.44 | 14.99 | 14.64 | 18.37 |
| מחזור מלאי | 5.59 | 5.86 | 8.13 | 6.68 | 7.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.63 | 16.25 | 15.22 | 15.78 | 16.45 |
| מחזור נכסים | 2.84 | 2.65 | 3.00 | 2.94 | 2.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.27 | 29.64 | 25.77 | 24.90 | 21.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.57 | 40.89 | 29.37 | 30.02 | 45.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.54 | 10.52 | 8.85 | 0.31 | 14.81 |
| ימי מלאי | 65.32 | 62.27 | 44.87 | 54.65 | 50.18 |
| ימי אשראי מספקים | 33.29 | 31.90 | 24.35 | 24.94 | 19.87 |
| מחזור תפעולי | 73.86 | 72.79 | 53.72 | 54.96 | 64.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 267.01 | 14.27 | 141.88 | 55.90 | 26.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 194.25 | -43.05 | 88.55 | -11.45 | -23.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 72.76 | 57.32 | 53.33 | 67.35 | 49.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | -3.02 | 0.62 | -0.20 | -0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.73 | 0.19 | 2.02 | 0.65 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.67 | 0.25 | 2.66 | 0.83 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.02 | 0.34 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.50% | -10.55% | 21.92% | -2.69% | -5.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.08 | 5.38 | 6.18 | 8.14 | 6.14 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.70 | 0.78 | 0.92 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.53 | -9.48 | 4.56 | -37.21 | -17.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81 | 28.60 | 2.85 | 7.62 | 14.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.34 | 0.25 | -0.45 | 20.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.70 | 0.78 | 0.92 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 3.30 | 3.56 | 3.39 | 4.23 | 4.14 |
| שווי חברה | 14.25T | 13.71T | 11.12T | 11.55T | 10.01T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.30 | 3.56 | 3.39 | 4.23 | 4.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.71 | -20.17 | 7.95 | -63.90 | -27.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43 | 60.88 | 4.96 | 13.09 | 23.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 666.22 | 595.72 | 521.53 | 463.11 | 399.08 |
| הון עצמי למניה | 617.83 | 579.19 | 515.36 | 463.99 | 425.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 5,669.26 | 4,853.61 | 4,135.95 | 3,810.27 | 3,119.62 |
| רווח נקי למניה | 96.28 | 75.77 | 65.42 | 52.34 | 63.87 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.56 | 0.19 | 2.17 | 1.07 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-IDR