PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 225.15B | 2.24T | 882.34B | 427.29B | 21.74B |
| רווח נקי | 1.20T | 1.03T | 826.05B | 1.01T | 1.01T |
| פחת והפחתות | 1.39T | 1.14T | 910.59B | 645.33B | 465.45B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.36T | 62.55B | -851.87B | -1.22T | -1.46T |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28T | -1.00T | -1.21T | -1.18T | -515.80B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -893.90B | -841.68B | -1.06T | -792.43B | -451.52B |
| רכישות, נטו | -127.50B | -124.25B | -83.70B | -318.36B | -76.94B |
| רכישת השקעות | -250.00B | -37.82B | -35.85B | -53.69B | -29.73B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.70B | 0 | 0 | 0 | 2.37B |
| פעילויות השקעה אחרות | -44.48B | 766.03M | -28.48B | -14.86B | 40.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.42T | -818.67B | 685.33B | 1.15T | 235.70B |
| פירעון חוב | 2.55T | 184.35B | 1.31T | 2.18T | -43.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -54.84B | -5.99B |
| דיבידנדים ששולמו | -299.89B | -268.32B | -299.89B | -362.33B | -219.40B |
| פעילויות מימון אחרות | -831.09B | -734.70B | -324.40B | -614.83B | 504.66B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.12T | 1.63T | 1.18T | 824.89B | 417.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 134.58B | 32.01B | -6.97B | 10.78B | -107.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 491.78B | 449.68B | 353.08B | 407.62B | -258.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.63T | 1.18T | 824.89B | 417.26B | 675.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.12T | 1.63T | 1.18T | 824.89B | 417.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | -679.49B | 1.40T | -180.70B | -365.14B | -429.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 225.15B | 2.24T | 882.34B | 427.29B | 21.74B |
| הוצאות הוניות | -904.65B | -841.68B | -1.06T | -792.43B | -451.52B |
הנתונים מוצגים ב-IDR