PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk (EPAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.52 | 0.65 | 0.52 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.37 | 0.52 | 0.41 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.05 | -0.02 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.52 | 0.41 | 0.12 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 1.06 | 0.87 | 0.68 | 5.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -142.75B | -152.38B | -162.75B | -176.84B | -161.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.47 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.99 | 1.15 | 1.43 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.59 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.50 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.53 | 3.42 | 3.37 | 3.06 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 0.88 | 0.71 | 0.56 | -1.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.36 | 1.14 | -0.42 | -1.15 | -4.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.58 | 2.18 | 3.04 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.35 | 26.17 | 31.52 | 43.55 | 33.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 1.93 | 3.54 | 12.32 | -3.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.47% | 20.40% | 9.12% | 6.64% | -11.86% |
| שיעור EBIT | 8.15% | 7.86% | -1.39% | -12.57% | -52.72% |
| שיעור EBITDA | 22.60% | 23.02% | 17.50% | 9.50% | -28.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.01% | 7.86% | -3.88% | -12.01% | -49.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.48% | 1.32% | -10.55% | -25.62% | -64.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.21% | -1.99% | -12.43% | -25.32% | -61.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.68% | 0.60% | -11.07% | -25.67% | -64.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -89.04% | -150.85% | 117.89% | 98.81% | 95.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.94% | 16.76% | 271.66% | 213.32% | 130.37% |
| תשואה על הנכסים | -1.57% | -1.26% | -6.67% | -9.93% | -21.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.38% | -4.33% | -22.51% | -30.44% | -51.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.75% | 6.56% | -2.51% | -5.50% | -19.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.54% | 2.60% | -2.21% | -5.11% | -18.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.59% | -1.28% | -6.76% | -10.06% | -21.35% |
| תשואת רווחים | -2.68% | -2.55% | -53.87% | -85.29% | -37.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.38 | 8.08 | 6.96 | 8.99 | 8.68 |
| מחזור זכאים | 10.12 | 13.65 | 20.96 | 9.43 | 12.09 |
| מחזור מלאי | 14.83 | 14.62 | 21.78 | 24.05 | 21.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 0.74 | 0.62 | 0.43 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.64 | 0.54 | 0.39 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.75 | -7.20 | -8.04 | -6.77 | -7.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.11 | 43.38 | 51.83 | 17.09 | 28.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.57 | 45.16 | 52.48 | 40.62 | 42.07 |
| ימי מלאי | 24.60 | 24.96 | 16.76 | 15.17 | 16.94 |
| ימי אשראי מספקים | 36.06 | 26.75 | 17.41 | 38.70 | 30.20 |
| מחזור תפעולי | 68.17 | 70.13 | 69.24 | 55.79 | 59.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.83 | 9.80 | 5.61 | 1.50 | 9.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.38 | 5.34 | 4.62 | 0.55 | 2.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.45 | 4.46 | 0.99 | 0.95 | 6.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.54 | 0.82 | 0.37 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | 2.20 | 5.68 | 1.58 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.99 | 2.20 | 5.68 | 1.58 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.43 | 0.20 | 0.04 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.04 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.96% | 13.69% | 46.21% | 5.48% | 5.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -37.61 | -39.39 | -1.86 | -1.17 | -2.64 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.78 | 0.23 | 0.30 | 1.62 |
| מכפיל הון | 2.07 | 1.70 | 0.42 | 0.36 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.04 | 7.30 | 2.16 | 18.25 | 19.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.98 | 3.98 | 1.78 | 6.67 | 5.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | 0.48 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 1.70 | 0.42 | 0.36 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 5.22 | 5.32 | 4.85 | 15.44 | -8.88 |
| שווי חברה | 207.89B | 202.31B | 121.58B | 163.25B | 262.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.22 | 5.32 | 4.85 | 15.44 | -8.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.22 | 0.85 | 1.47 | 2.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.36 | 11.47 | 7.96 | 90.17 | 30.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13 | 6.25 | 6.56 | 32.96 | 8.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.04 | 21.87 | 21.51 | 24.93 | 33.68 |
| הון עצמי למניה | 21.26 | 22.94 | 23.93 | 28.02 | 36.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.54 | -0.05 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 53.39 | 50.01 | 43.33 | 33.69 | 30.83 |
| רווח נקי למניה | -1.18 | -0.99 | -5.39 | -8.53 | -18.91 |
| נטל מס | -0.89 | -1.51 | 1.18 | 0.99 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.30 | 0.17 | 7.57 | 2.04 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.49 | -9.87 | -1.04 | -0.18 | -0.51 |
הנתונים מוצגים ב-IDR