PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk (EPAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.38B | 18.53B | 4.95B | 31.54B | 14.45B |
| רווח נקי | -3.28B | -17.80B | -28.17B | -62.46B | 2.40B |
| פחת והפחתות | 25.05B | 27.04B | 24.56B | 24.19B | 21.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.60B | 9.28B | 8.56B | 69.81B | -9.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.73B | -3.22B | 1.66B | -15.08B | -18.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.74B | -3.26B | -3.14B | -23.03B | -18.33B |
| רכישות, נטו | 5.86M | 39.45M | 0 | 515.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.80B | 7.44B | -1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.49B | -14.88B | -6.55B | -16.20B | 3.28B |
| פירעון חוב | -7.05B | -3.99B | 1.19B | -10.93B | 5.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.44B | -10.89B | -7.74B | -5.27B | -1.93B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.64B | 2.49B | 2.06B | 2.00B | 9.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 527.52K | 385.45K | 295.25K | -7.44B | 260.29K |
| שינוי נטו במזומנים | -846.33M | 425.14M | 59.37M | -7.18B | -601.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.49B | 2.06B | 2.00B | 9.18B | 9.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.64B | 2.49B | 2.06B | 2.00B | 9.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.64B | 15.27B | 1.81B | 8.51B | -3.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.38B | 18.53B | 4.95B | 31.54B | 14.45B |
| הוצאות הוניות | -14.74B | -3.26B | -3.14B | -23.03B | -18.33B |
הנתונים מוצגים ב-IDR