PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.44 | 0.59 | 0.67 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.35 | 0.49 | 0.56 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.13 | 0.12 | 0.23 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.69 | 0.48 | 0.44 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.05 | 3.88 | 3.05 | 4.98 | 3.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -787.98M | -793.61M | -670.47M | -541.28M | -499.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.48 | 0.55 | 0.42 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.13 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.03 | 2.17 | 2.09 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 2.08 | 2.21 | 2.48 | 5.12 | 7.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.00 | 4.36 | 4.54 | 13.40 | 21.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.13 | 0.80 | 0.35 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.07 | 1.22 | 1.34 | 0.79 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.77% | 36.43% | 31.68% | 34.71% | 40.63% |
| שיעור EBIT | 35.39% | 30.95% | 26.34% | 26.24% | 32.79% |
| שיעור EBITDA | 62.74% | 60.76% | 55.28% | 58.06% | 60.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.89% | 30.95% | 26.55% | 29.00% | 37.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.75% | 25.72% | 20.30% | 24.07% | 31.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.32% | 18.38% | 16.13% | 16.26% | 14.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.30% | 18.39% | 15.61% | 16.20% | 14.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.99% | 71.45% | 79.44% | 67.56% | 47.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.25% | 83.09% | 76.47% | 83.00% | 83.71% |
| תשואה על הנכסים | 5.38% | 4.96% | 4.76% | 5.00% | 5.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.50% | 10.09% | 10.33% | 10.44% | 11.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.21% | 11.29% | 10.81% | 12.14% | 19.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.07% | 7.38% | 7.59% | 7.56% | 8.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.38% | 4.96% | 4.76% | 5.00% | 5.53% |
| תשואת רווחים | 8.77% | 3.69% | 21.30% | 18.60% | 14.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.86 | 5.36 | 4.54 | 10.94 | 7.52 |
| מחזור זכאים | 4.50 | 3.82 | 3.93 | 4.00 | 4.55 |
| מחזור מלאי | 7.68 | 7.78 | 7.29 | 7.30 | 7.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.51 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.98 | -2.20 | -3.11 | -3.02 | -3.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.47 | 19.61 | 37.52 | -7.95 | 18.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.08 | 68.16 | 80.40 | 33.37 | 48.51 |
| ימי מלאי | 47.54 | 46.94 | 50.05 | 50.03 | 49.86 |
| ימי אשראי מספקים | 81.15 | 95.49 | 92.93 | 91.35 | 80.22 |
| מחזור תפעולי | 122.62 | 115.10 | 130.45 | 83.40 | 98.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.18 | -0.32 | 0.17 | -0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 1.22 | 0.76 | 1.21 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.48 | 1.22 | 0.76 | 1.21 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.76 | 0.52 | 0.58 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.72 | 0.66 | 0.44 | 0.38 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.54% | 2.43% | -18.54% | 7.59% | -8.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.35 | 27.43 | 4.75 | 5.29 | 6.97 |
| מכפיל מכירות | 2.40 | 4.97 | 0.76 | 0.87 | 1.03 |
| מכפיל הון | 1.22 | 2.73 | 0.48 | 0.56 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.31 | 41.15 | -5.39 | 13.18 | -11.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02 | 7.51 | 1.70 | 2.30 | 7.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.75 | 1.65 | 0.67 | 1.43 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 2.73 | 0.48 | 0.56 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 4.90 | 9.41 | 2.71 | 2.30 | 2.16 |
| שווי חברה | 1.74B | 2.81B | 700.34M | 561.68M | 595.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.96 | 9.41 | 2.71 | 2.30 | 2.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.11 | 5.72 | 1.50 | 1.33 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.35 | 47.28 | -10.67 | 20.13 | -14.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33 | 8.63 | 3.37 | 3.50 | 8.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.28 | 0.23 | 0.33 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.59 | 0.71 | 0.79 | 0.68 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.83 | 0.77 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.00 | 3.61 | 2.75 | 2.34 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD