PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 325.97M | 207.66M | 160.27M | 66.75M | 167.09M |
| רווח נקי | 90.41M | 75.39M | 68.44M | 66.75M | 40.24M |
| פחת והפחתות | 146.66M | 135.28M | 133.89M | 127.16M | 136.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 88.90M | -3.01M | -42.05M | -127.16M | -9.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -303.60M | -308.05M | -128.88M | -66.66M | -183.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -303.60M | -273.30M | -132.36M | -107.18M | -145.07M |
| רכישות, נטו | 0 | -34.75M | -4.30M | -14.89K | -38.22M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 7.78M | 40.53M | -337.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.50M | 71.95M | 4.93M | -78.33M | 24.83M |
| פירעון חוב | 35.88M | 42.59M | 67.93M | 4.34M | -33.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.57M | 0 | 0 | 0 | 125.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -69.95M | 29.37M | -62.99M | -82.67M | -66.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.28M | 53.61M | 82.44M | 46.29M | 32.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.65M | -398.17K | -167.03K | 568.82K | 62.75K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.51M | -28.83M | 36.15M | 13.37M | 8.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.77M | 82.44M | 46.29M | 32.92M | 24.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.28M | 53.61M | 82.44M | 46.29M | 32.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.48M | -65.64M | 27.90M | -40.42M | 22.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 325.97M | 207.66M | 160.27M | 66.75M | 167.09M |
| הוצאות הוניות | -266.48M | -273.30M | -132.36M | -107.18M | -145.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD