PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.32 | 4.17 | 5.24 | 5.03 | 6.77 |
| יחס מהיר | 6.89 | 3.87 | 4.81 | 4.35 | 6.12 |
| יחס מזומנים | 3.89 | 0.97 | 1.20 | 2.29 | 2.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.53 | 0.70 | 0.56 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 1.48 | 2.15 | 1.85 | 2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.64 | 4.13 | 5.52 | 3.90 | 4.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 636.12B | 76.63B | 385.64B | 121.63B | 328.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 5.21 | 3.63 | 3.88 | 4.09 | 4.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.59 | 7.80 | 7.34 | 12.47 | 12.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.30 | 44.80 | 43.31 | 45.84 | 13.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.18 | 0.43 | 0.18 | 0.15 | -0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.13% | 23.80% | 26.22% | 22.03% | 27.00% |
| שיעור EBIT | 12.32% | 17.70% | 23.83% | 16.00% | 17.92% |
| שיעור EBITDA | 31.16% | 31.17% | 34.20% | 27.44% | 36.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.19% | 17.70% | 22.35% | 17.19% | 17.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.13% | 20.78% | 22.15% | 14.76% | 16.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.94% | 21.04% | 20.94% | 14.45% | 16.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.75% | 20.64% | 21.90% | 14.94% | 16.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.31% | 101.28% | 94.54% | 97.92% | 98.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.32% | 117.36% | 99.11% | 85.82% | 93.88% |
| תשואה על הנכסים | 2.78% | 6.34% | 9.54% | 6.60% | 5.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.30% | 8.26% | 12.56% | 8.74% | 6.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.74% | 5.63% | 10.91% | 8.28% | 6.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.63% | 5.48% | 10.49% | 8.07% | 5.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.78% | 6.34% | 9.55% | 6.60% | 5.34% |
| תשואת רווחים | 3.12% | 3.60% | 9.62% | 7.35% | 6.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 4.78 | 4.60 | 8.16 | 5.77 |
| מחזור זכאים | 10.58 | 8.63 | 16.88 | 19.00 | 14.35 |
| מחזור מלאי | 8.83 | 14.41 | 11.89 | 10.09 | 8.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.49 | 0.83 | 0.67 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.30 | 0.46 | 0.46 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.98 | 1.55 | 1.94 | 2.20 | 1.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.96 | 59.39 | 88.38 | 61.71 | 81.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.14 | 76.34 | 79.30 | 44.75 | 63.24 |
| ימי מלאי | 41.32 | 25.33 | 30.69 | 36.18 | 43.51 |
| ימי אשראי מספקים | 34.51 | 42.28 | 21.62 | 19.21 | 25.43 |
| מחזור תפעולי | 144.46 | 101.67 | 110.00 | 80.92 | 106.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 36.79 | 35.42 | 51.24 | 30.47 | 26.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.59 | 5.03 | 44.14 | -31.90 | 16.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 44.39 | 30.39 | 7.10 | 62.37 | 9.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.21 | 0.14 | 0.86 | -1.05 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.79 | 3.82 | 0.46 | 2.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.83 | 1.17 | 7.21 | 0.49 | 2.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.85 | 1.34 | 0.70 | 2.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.26 | 0.32 | 0.21 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.41% | 0.63% | 12.47% | -11.15% | 7.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.49 | 33.94 | 10.40 | 13.60 | 15.38 |
| מכפיל מכירות | 3.23 | 5.85 | 2.18 | 1.97 | 2.51 |
| מכפיל הון | 1.13 | 2.29 | 1.31 | 1.19 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -41.41 | 159.15 | 8.02 | -8.97 | 12.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.98 | 22.59 | 6.91 | 9.39 | 8.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -1.10 | 0.17 | 0.27 | -3.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 2.29 | 1.31 | 1.19 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 9.19 | 19.20 | 6.54 | 7.31 | 6.47 |
| שווי חברה | 2.65T | 6.07T | 2.70T | 2.16T | 1.48T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.19 | 19.20 | 6.54 | 7.31 | 6.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.86 | 5.98 | 2.24 | 2.01 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.69 | 162.82 | 8.24 | -9.15 | 11.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.57 | 23.11 | 7.10 | 9.58 | 7.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 366.86 | 364.15 | 283.92 | 251.84 | 227.67 |
| הון עצמי למניה | 356.61 | 348.60 | 271.03 | 240.50 | 222.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 97.26 | 136.77 | 162.60 | 145.53 | 85.38 |
| רווח נקי למניה | 12.59 | 28.78 | 34.05 | 21.03 | 13.91 |
| נטל מס | 1.16 | 1.01 | 0.95 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.17 | 0.93 | 0.92 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.92 | 1.23 | 1.50 | 1.45 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-IDR