PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 262.54B | 379.80B | 225.85B | 196.96B | 152.90B |
| רווח נקי | 213.30B | 252.37B | 155.85B | 103.07B | 107.65B |
| פחת והפחתות | 136.50B | 124.95B | 121.91B | 115.94B | 92.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -87.27B | 2.48B | -51.92B | -22.05B | -47.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -180.58B | -311.08B | -392.41B | -224.77B | 108.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -225.28B | -51.96B | -462.27B | -71.34B | -68.92B |
| רכישות, נטו | 7.15B | -14.00B | 6.22B | 18.00B | 309.00M |
| רכישת השקעות | -1.32T | -1.14T | -661.39B | -793.74B | -416.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.43T | 889.24B | 745.14B | 643.53B | 594.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | -69.40B | 1.50B | -20.11B | -17.62B | -309.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -121.82B | -137.35B | 256.58B | 167.06B | -309.85B |
| פירעון חוב | 20.49B | -45.48B | 240.57B | -68.54B | -38.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 220.00B | 493.50B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -106.31B | -46.70B | -30.84B | 0 | -763.50B |
| פעילויות מימון אחרות | -36.00B | -45.17B | 46.85B | -1.44B | -1.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 172.15B | 212.02B | 280.64B | 190.61B | 51.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -381.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -39.86B | -68.62B | 90.02B | 138.88B | -48.34B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 212.02B | 280.64B | 190.61B | 51.74B | 100.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 172.15B | 212.02B | 280.64B | 190.61B | 51.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.26B | 327.15B | -236.42B | 125.62B | 83.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 262.54B | 379.80B | 225.85B | 196.58B | 152.90B |
| הוצאות הוניות | -225.28B | -52.65B | -462.27B | -71.34B | -68.92B |
הנתונים מוצגים ב-IDR