PT Ekadharma International Tbk (EKAD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.68 | 14.07 | 15.03 | 14.21 | 11.76 |
| יחס מהיר | 14.37 | 10.84 | 11.30 | 11.08 | 8.90 |
| יחס מזומנים | 2.35 | 1.40 | 1.79 | 2.52 | 6.89 |
| יחס כושר פירעון | 1.02 | 0.67 | 0.82 | 0.93 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34 | 1.93 | 1.08 | 1.84 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.43 | 20.41 | 5.09 | 18.27 | 7.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 734.46B | 689.87B | 651.16B | 615.55B | 561.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 10.54 | 9.12 | 6.97 | 11.64 | 6.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.13 | 30.05 | 34.74 | 38.88 | 44.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.07 | 7.06 | 8.46 | 6.77 | 9.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | -0.76 | -0.60 | -1.10 | -3.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.54% | 27.81% | 29.79% | 33.23% | 29.70% |
| שיעור EBIT | 10.47% | 9.85% | 15.74% | 14.50% | 16.24% |
| שיעור EBITDA | 14.80% | 14.18% | 19.53% | 18.42% | 19.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.91% | 9.85% | 11.98% | 14.98% | 14.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.25% | 11.67% | 15.40% | 16.86% | 15.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.48% | 10.01% | 12.15% | 13.88% | 12.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.05% | 9.79% | 12.18% | 14.29% | 12.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.94% | 85.83% | 78.90% | 82.34% | 78.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.47% | 118.50% | 128.52% | 112.53% | 109.78% |
| תשואה על הנכסים | 5.61% | 3.86% | 4.98% | 5.77% | 6.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.34% | 4.32% | 5.56% | 6.46% | 7.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.12% | 3.96% | 5.11% | 6.49% | 7.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.41% | 3.31% | 4.00% | 5.47% | 6.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.61% | 3.86% | 4.98% | 5.77% | 6.28% |
| תשואת רווחים | 7.30% | 8.25% | 8.70% | 8.30% | 7.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.00 | 7.31 | 7.12 | 7.87 | 8.18 |
| מחזור זכאים | 14.28 | 9.70 | 16.14 | 11.57 | 13.84 |
| מחזור מלאי | 2.04 | 2.07 | 1.99 | 2.20 | 2.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 1.04 | 1.09 | 1.08 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.81 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 205.76 | 188.91 | 212.12 | 180.90 | 155.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.18 | 49.92 | 51.24 | 46.35 | 44.64 |
| ימי מלאי | 179.13 | 176.62 | 183.50 | 166.09 | 137.28 |
| ימי אשראי מספקים | 25.55 | 37.63 | 22.62 | 31.54 | 26.38 |
| מחזור תפעולי | 231.31 | 226.54 | 234.74 | 212.44 | 181.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.96 | 31.57 | 15.45 | 26.47 | 27.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 27.17 | 26.27 | 10.74 | 21.51 | 24.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.79 | 5.30 | 4.71 | 4.97 | 2.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.83 | 0.70 | 0.81 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.52 | 2.22 | 1.13 | 1.91 | 2.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.72 | 5.95 | 3.28 | 5.33 | 10.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.47 | 4.81 | 1.95 | 4.27 | 3.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.21 | 0.10 | 0.18 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.82% | 14.28% | 5.06% | 8.67% | 8.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.70 | 12.12 | 11.50 | 12.04 | 12.75 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 1.21 | 1.40 | 1.67 | 1.59 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.52 | 0.64 | 0.78 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.34 | 7.00 | 19.75 | 11.53 | 11.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.28 | 5.83 | 13.73 | 9.37 | 10.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.69 | -1.10 | -1.93 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.52 | 0.64 | 0.78 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 11.53 | 7.80 | 6.55 | 7.97 | 5.14 |
| שווי חברה | 994.44B | 585.58B | 678.60B | 761.49B | 617.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.53 | 7.80 | 6.55 | 7.97 | 5.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 1.11 | 1.28 | 1.47 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.48 | 6.38 | 18.09 | 10.13 | 7.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50 | 5.31 | 12.57 | 8.23 | 6.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 371.56 | 360.50 | 341.07 | 328.47 | 318.45 |
| הון עצמי למניה | 361.52 | 351.54 | 331.74 | 318.91 | 309.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 166.86 | 151.56 | 151.82 | 148.36 | 175.87 |
| רווח נקי למניה | 22.49 | 15.18 | 18.44 | 20.59 | 21.96 |
| נטל מס | 0.83 | 0.86 | 0.79 | 0.82 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.55 | 1.19 | 0.98 | 1.16 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 2.08 | 0.84 | 1.29 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-IDR