PT Ekadharma International Tbk (EKAD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.30B | 53.97B | 92.50B | 96.21B | 45.43B |
| רווח נקי | 53.02B | 64.44B | 71.94B | 76.72B | 104.41B |
| פחת והפחתות | 22.96B | 20.10B | 20.32B | 20.33B | 23.27B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.31B | -30.56B | 231.62M | -844.97M | -82.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.69B | -61.14B | -316.98B | -5.56B | -13.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.52B | -16.46B | -17.35B | -9.25B | -14.15B |
| רכישות, נטו | 191.41M | 458.56M | 118.35M | 1.27B | 367.42M |
| רכישת השקעות | -286.56B | -221.11B | -299.75B | -3.57B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 223.20B | 180.00B | 299.63B | 2.42B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.03B | -299.51B | 3.57B | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.79B | -30.10B | -40.96B | -60.71B | -19.10B |
| פירעון חוב | -5.39B | 4.23B | -9.25B | -24.50B | 14.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.16B | -31.33B | -31.16B | -34.63B | -30.84B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.24B | -3.00B | -542.39M | -1.57B | -2.34B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.23B | 89.82B | 126.64B | 392.55B | 360.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 595.69M | 461.46M | -466.74M | 1.94B | 86.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.59B | -36.82B | -265.91B | 31.89B | 12.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.82B | 126.64B | 392.55B | 360.66B | 348.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.23B | 89.82B | 126.64B | 392.55B | 360.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.78B | 37.51B | 75.15B | 86.96B | 31.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.30B | 53.97B | 92.50B | 96.21B | 45.43B |
| הוצאות הוניות | -18.52B | -16.46B | -17.35B | -9.25B | -14.15B |
הנתונים מוצגים ב-IDR