PT Eastparc Hotel Tbk (EAST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 0.92 | 1.13 | 1.12 | 0.92 |
| יחס מהיר | 1.05 | 0.91 | 1.09 | 1.06 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.78 | 0.55 | 0.50 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 1.58 | 0.72 | 1.59 | 2.13 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59 | 1.02 | 2.36 | 3.58 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.01 | 9.46 | 7.51 | 66.89 | 10.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.42B | -14.52B | -6.86B | -6.62B | -8.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.11 | 1.06 | 1.05 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 6.66 | 7.55 | 6.93 | 41.60 | 8.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 51.68 | 44.64 | 66.65 | 120.40 | 80.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.76 | 1.94 | 1.60 | 0.69 | 1.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | -0.51 | -0.07 | -0.07 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.32% | 73.33% | 70.92% | 72.75% | 70.97% |
| שיעור EBIT | 42.25% | 39.78% | 41.49% | 44.89% | 42.69% |
| שיעור EBITDA | 49.77% | 47.36% | 48.24% | 51.35% | 49.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.25% | 39.78% | 41.49% | 44.89% | 42.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.11% | 37.92% | 41.44% | 44.61% | 42.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.06% | 30.44% | 33.73% | 36.14% | 34.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.06% | 30.44% | 33.73% | 36.14% | 34.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.43% | 80.28% | 81.39% | 81.03% | 81.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.30% | 95.33% | 99.90% | 99.36% | 99.28% |
| תשואה על הנכסים | 6.38% | 5.68% | 7.13% | 7.95% | 10.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.66% | 6.30% | 7.53% | 8.32% | 11.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.35% | 8.02% | 9.08% | 10.15% | 14.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.64% | 6.39% | 7.30% | 8.19% | 11.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.38% | 5.72% | 7.13% | 7.95% | 10.87% |
| תשואת רווחים | 8.34% | 6.65% | 7.65% | 6.25% | 7.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.45 | 28.90 | 18.03 | 35.56 | 27.88 |
| מחזור זכאים | 27.28 | 13.62 | 15.12 | 11.96 | 10.21 |
| מחזור מלאי | 46.84 | 37.31 | 42.92 | 34.80 | 19.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 49.58 | -290.31 | 53.32 | 695.98 | 43.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.98 | -4.38 | 4.60 | -9.78 | -4.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.57 | 12.63 | 20.24 | 10.26 | 13.09 |
| ימי מלאי | 7.79 | 9.78 | 8.50 | 10.49 | 18.50 |
| ימי אשראי מספקים | 13.38 | 26.79 | 24.15 | 30.53 | 35.76 |
| מחזור תפעולי | 23.36 | 22.41 | 28.74 | 20.75 | 31.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.80 | 9.53 | 9.78 | 11.35 | 9.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.79 | 8.09 | 8.99 | 8.72 | 5.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.00 | 1.44 | 0.79 | 2.62 | 4.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.85 | 0.92 | 0.77 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 2.62 | 1.03 | 1.01 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.89 | 6.61 | 12.38 | 4.32 | 2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.20 | 5.49 | 6.75 | 19.11 | 7.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.76% | 7.70% | 8.17% | 5.85% | 5.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.98 | 15.04 | 13.08 | 15.99 | 13.18 |
| מכפיל מכירות | 3.97 | 4.58 | 4.41 | 5.78 | 4.53 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.95 | 0.98 | 1.33 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.42 | 12.98 | 12.24 | 17.08 | 17.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.08 | 11.02 | 11.25 | 13.13 | 9.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.24 | -0.88 | -1.34 | 0.55 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.95 | 0.98 | 1.33 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 7.98 | 9.16 | 9.07 | 11.18 | 9.02 |
| שווי חברה | 367.80B | 410.30B | 450.47B | 610.80B | 387.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.98 | 9.16 | 9.07 | 11.18 | 9.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.97 | 4.34 | 4.38 | 5.74 | 4.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.44 | 12.30 | 12.14 | 16.97 | 17.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.10 | 10.43 | 11.16 | 13.04 | 9.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 110.59 | 109.89 | 111.71 | 111.99 | 60.44 |
| הון עצמי למניה | 110.59 | 110.86 | 111.71 | 112.00 | 60.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 22.44 | 22.93 | 24.94 | 25.77 | 20.95 |
| רווח נקי למניה | 7.42 | 6.98 | 8.41 | 9.32 | 7.21 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.37 | 1.16 | 1.22 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-IDR