PT Eastparc Hotel Tbk (EAST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.32B | 40.35B | 46.83B | 40.82B | 19.43B |
| רווח נקי | 28.81B | 34.72B | 38.44B | 29.76B | 12.15B |
| פחת והפחתות | 7.17B | 6.95B | 6.87B | 6.02B | 5.57B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.35B | -1.32B | 1.51B | 5.03B | 1.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.77B | -5.24B | -2.58B | -18.14B | -2.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.31B | -3.26B | -10.83B | -18.15B | -2.33B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.09M |
| רכישת השקעות | -4.05B | -3.05B | 0 | 0 | -12.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.13B | 1.07B | 8.20B | 3.15M | 11.93B |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.46B | 1.00 | 44.84M | 0 | -12.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.99B | -33.02B | -39.31B | -22.25B | -17.50B |
| פירעון חוב | -1.00B | 4.30B | -493.97M | -122.62M | -6.97B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 7.44M | 1.84B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.08B | -35.90B | -35.52B | -25.54B | -13.18B |
| פעילויות מימון אחרות | 86.20M | -1.42B | -3.30B | 3.41B | 807.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.13B | 9.42B | 6.48B | 10.55B | 10.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.15B | 50.00M | 0 | 0 | 500.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.71B | 2.14B | 4.93B | 420.37M | -66.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.42B | 7.28B | 1.55B | 10.13B | 10.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.13B | 9.42B | 6.48B | 10.55B | 10.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.37B | 37.09B | 36.00B | 22.67B | 17.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.32B | 40.35B | 46.83B | 40.82B | 19.43B |
| הוצאות הוניות | -5.95B | -3.26B | -10.83B | -18.15B | -2.33B |
הנתונים מוצגים ב-IDR