PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.63 | 1.18 | 1.04 | 0.98 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.60 | 1.17 | 1.02 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -79.69 | 54.92 | 4.70 | 3.52 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 314.34B | 110.18B | -174.05B | -349.50B | -475.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 1.00 | 1.39 | 2.78 | 3.47 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.50 | 0.58 | 0.74 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.50 | 0.55 | 0.71 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 4.00 | 5.82 | 11.79 | 10.03 |
| יחס כיסוי חוב | 7.04 | 5.12 | 1.93 | 2.11 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.00 | 6.57 | 6.15 | 3.98 | 1.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.41 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.30 | 59.63 | 45.95 | 52.72 | 58.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.34 | 0.03 | -0.30 | 0.25 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.03% | 11.55% | 9.67% | 8.26% | 5.15% |
| שיעור EBIT | 8.45% | 9.36% | 5.80% | 6.41% | 2.40% |
| שיעור EBITDA | 8.55% | 9.45% | 5.84% | 6.46% | 2.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.45% | 9.36% | 8.09% | 6.41% | 2.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.90% | 8.10% | 4.49% | 0.72% | 0.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.24% | 6.43% | 3.55% | 0.48% | 0.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.24% | 6.43% | 3.55% | 0.48% | 0.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.96% | 79.37% | 79.02% | 66.51% | 20.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.43% | 86.49% | 55.54% | 11.25% | 26.79% |
| תשואה על הנכסים | 12.32% | 11.23% | 7.40% | 0.85% | 0.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.02% | 44.93% | 43.05% | 10.00% | 2.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.65% | 32.36% | 43.01% | 37.35% | 10.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.53% | 25.54% | 31.87% | 23.05% | 1.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.32% | 11.23% | 7.40% | 0.85% | 0.24% |
| תשואת רווחים | 18.20% | 7.78% | 5.12% | 1.46% | 0.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.75 | 7.15 | 8.63 | 4.01 | 6.99 |
| מחזור זכאים | 3.82 | 3.39 | 3.50 | 2.56 | 3.76 |
| מחזור מלאי | 134.82 | 93.62 | 257.13 | 92.85 | 227.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 284.52 | 215.05 | 236.62 | 287.65 | 220.26 |
| מחזור נכסים | 1.98 | 1.75 | 2.09 | 1.77 | 1.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.47 | 8.74 | 28.80 | 175.57 | -78.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.91 | -52.70 | -60.46 | -47.41 | -43.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.88 | 51.06 | 42.28 | 91.00 | 52.22 |
| ימי מלאי | 2.71 | 3.90 | 1.42 | 3.93 | 1.60 |
| ימי אשראי מספקים | 95.51 | 107.65 | 104.16 | 142.35 | 97.05 |
| מחזור תפעולי | 79.59 | 54.95 | 43.70 | 94.93 | 53.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -13.27 | 20.12 | 20.78 | 16.59 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.37 | 20.01 | 20.72 | 16.55 | 0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -139.83 | 182.77 | 334.90 | 401.38 | 16.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -139.83 | 182.77 | 334.90 | 401.38 | 16.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | 0.37 | 0.50 | 0.35 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.35% | 6.41% | 8.29% | 14.26% | 0.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.49 | 12.85 | 19.53 | 68.64 | 464.86 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.83 | 0.69 | 0.33 | 0.57 |
| מכפיל הון | 2.01 | 5.77 | 8.41 | 6.86 | 11.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.70 | 15.59 | 12.07 | 7.01 | 342.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.78 | 15.50 | 12.03 | 6.99 | 321.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.14 | 0.03 | 0.19 | -4.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 5.77 | 8.41 | 6.86 | 11.23 |
| מכפיל שווי חברה | 3.67 | 8.77 | 11.57 | 5.35 | 25.64 |
| שווי חברה | 1.21T | 2.90T | 2.26T | 1.13T | 1.75T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.67 | 8.77 | 11.57 | 5.35 | 25.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.83 | 0.68 | 0.35 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.79 | 15.65 | 11.76 | 7.35 | 376.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.86 | 15.56 | 11.73 | 7.33 | 354.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 70.98 | 54.04 | 29.73 | 16.90 | 15.31 |
| הון עצמי למניה | 70.98 | 54.04 | 29.73 | 16.90 | 15.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | 0.80 |
| הכנסות למניה | 417.39 | 377.92 | 360.68 | 352.45 | 300.98 |
| רווח נקי למניה | 26.03 | 24.28 | 12.80 | 1.69 | 0.37 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.67 | 0.20 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.11 | 0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.51 | 0.83 | 1.62 | 9.82 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-IDR