PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.21B | 192.28B | 153.48B | 4.95B | 38.78B |
| רווח נקי | 224.67B | 118.41B | 15.64B | 3.40B | 94.22B |
| פחת והפחתות | 3.19B | 1.38B | 1.69B | 1.61B | 374.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.65B | 72.49B | 136.32B | 234.80B | -55.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -251.52B | -57.48B | -18.36B | -108.61B | -253.90B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02B | -574.13M | -382.39M | -299.26M | -212.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -310.00B | -120.00B | -20.00B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.97B | 41.07B | 166.56M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.52B | 22.02B | 1.86B | -108.31B | -253.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 117.24B | -78.29B | -84.61B | 111.65B | 141.58B |
| פירעון חוב | 117.24B | -55.68B | -54.62B | 132.91B | 69.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.52B | 95.96B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -22.61B | -29.99B | -22.77B | -23.86B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 491.19B | 439.27B | 382.75B | 332.23B | 89.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 234.87B | 22.55B |
| שינוי נטו במזומנים | 51.92B | 56.51B | 50.52B | 242.85B | -51.00B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 439.27B | 382.75B | 332.23B | 89.38B | 140.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 491.19B | 439.27B | 382.75B | 332.23B | 89.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 185.19B | 191.70B | 153.10B | 4.65B | 38.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.21B | 192.28B | 153.65B | 239.81B | 38.78B |
| הוצאות הוניות | -1.02B | -574.13M | -382.39M | -299.26M | -212.79M |
הנתונים מוצגים ב-IDR