PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.45 | 2.69 | 2.86 | 3.00 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.75 | 1.99 | 1.96 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.50 | 0.63 | 0.48 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.30 | 0.59 | 0.22 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,755.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 853.80B | 791.39B | 809.32B | 803.24B | 842.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.59 | 1.49 | 1.45 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 422.38 | 701.93 | 635.63 | 552.18 | 417.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 422.23 | 648.94 | 591.50 | 498.27 | 392.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.47 | 1.24 | 1.66 | 2.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.27 | -1.21 | -1.30 | -0.93 | -1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.33% | 52.61% | 52.55% | 51.58% | 52.48% |
| שיעור EBIT | 7.13% | 9.39% | 10.05% | 10.16% | 10.52% |
| שיעור EBITDA | 10.41% | 12.67% | 13.19% | 13.53% | 13.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.13% | 9.39% | 9.89% | 10.05% | 10.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.79% | 9.87% | 10.05% | 10.13% | 10.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.80% | 7.35% | 7.48% | 7.74% | 7.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.80% | 7.35% | 7.48% | 7.74% | 7.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.52% | 74.46% | 74.44% | 76.36% | 74.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.25% | 105.11% | 101.63% | 100.84% | 101.37% |
| תשואה על הנכסים | 5.51% | 6.97% | 7.22% | 7.17% | 7.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.39% | 11.08% | 10.78% | 10.42% | 10.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.86% | 12.52% | 12.93% | 12.36% | 12.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.35% | 9.32% | 9.62% | 9.43% | 9.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.59% | 7.10% | 7.46% | 7.36% | 7.66% |
| תשואת רווחים | 8.09% | 8.87% | 8.71% | 7.85% | 5.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.61 | 2.65 | 2.81 | 2.70 | 3.40 |
| מחזור זכאים | 4.67 | 10.46 | 11.33 | 9.80 | 8.46 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 2.21 | 2.49 | 2.02 | 1.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.67 | 4.35 | 4.59 | 4.34 | 4.79 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.93 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.32 | 2.30 | 2.21 | 1.99 | 2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 242.91 | 267.46 | 244.36 | 278.26 | 267.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.88 | 137.54 | 129.72 | 135.07 | 107.47 |
| ימי מלאי | 181.13 | 164.83 | 146.86 | 180.44 | 203.55 |
| ימי אשראי מספקים | 78.10 | 34.91 | 32.22 | 37.24 | 43.12 |
| מחזור תפעולי | 321.01 | 302.37 | 276.58 | 315.50 | 311.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 117.51 | 179.59 | 296.22 | 97.49 | -14.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.39 | 83.77 | 204.57 | 10.06 | -66.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 95.13 | 95.82 | 91.65 | 87.42 | 51.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.47 | 0.69 | 0.10 | 4.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 0.88 | 1.48 | 0.47 | -0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 1.87 | 3.23 | 1.12 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,755.00 | 972.33 | 317.85 | 74.06 | -8.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.06 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.43% | 5.08% | 12.79% | 0.60% | -2.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.36 | 11.27 | 11.48 | 12.74 | 17.77 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.83 | 0.86 | 0.99 | 1.38 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.25 | 1.24 | 1.33 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 70.13 | 19.70 | 7.82 | 165.47 | -35.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.36 | 9.19 | 5.40 | 17.08 | -165.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | 2.26 | 1.71 | -6.27 | 9.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.25 | 1.24 | 1.33 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | 5.62 | 5.33 | 5.21 | 6.35 | 8.75 |
| שווי חברה | 1.43T | 1.51T | 1.44T | 1.63T | 2.30T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.62 | 5.33 | 5.21 | 6.35 | 8.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.68 | 0.69 | 0.86 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 57.20 | 16.06 | 6.26 | 144.30 | -30.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.90 | 7.49 | 4.33 | 14.89 | -143.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,346.17 | 1,281.93 | 1,233.47 | 1,205.87 | 1,200.77 |
| הון עצמי למניה | 1,382.24 | 1,321.27 | 1,293.72 | 1,253.96 | 1,253.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2,189.33 | 1,992.63 | 1,863.93 | 1,688.29 | 1,711.64 |
| רווח נקי למניה | 127.04 | 146.38 | 139.42 | 130.66 | 133.37 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 1.23 | 2.12 | 0.75 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-IDR