PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.14B | 331.76B | 109.19B | -16.06B | 435.33B |
| רווח נקי | 163.95B | 156.15B | 146.34B | 149.38B | 146.51B |
| פחת והפחתות | 73.34B | 65.60B | 63.90B | 61.32B | 60.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.15B | 110.01B | -101.05B | -226.75B | 228.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.02B | -93.53B | -90.89B | -56.99B | -13.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -107.32B | -102.65B | -97.92B | -60.21B | -86.99B |
| רכישות, נטו | 7.30B | 9.12B | 7.02B | 3.22B | 3.51B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.51B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.73B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.12B | 7.02B | 0 | 3.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -121.38B | -121.39B | -136.00B | -153.60B | -103.45B |
| פירעון חוב | 0 | -430.44M | -481.80M | -23.33B | 23.12B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -120.96B | -120.96B | -135.52B | -129.92B | -125.44B |
| פעילויות מימון אחרות | -424.44M | 0 | 0 | -351.50M | -1.13B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 341.56B | 357.82B | 240.04B | 357.02B | 583.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.99B | 934.63M | 733.30M | 372.46M | -140.73M |
| שינוי נטו במזומנים | -16.26B | 117.78B | -116.98B | -226.28B | 317.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 357.82B | 240.04B | 357.02B | 583.30B | 265.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 341.56B | 357.82B | 240.04B | 357.02B | 583.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 93.82B | 229.11B | 11.27B | -74.24B | 348.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.14B | 331.76B | 109.19B | -16.06B | 435.33B |
| הוצאות הוניות | -107.32B | -102.65B | -97.92B | -58.18B | -86.99B |
הנתונים מוצגים ב-IDR