PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 467.13 | 467.13 | 17.33 | 33.48 | 8.57 |
| יחס מהיר | 413.38 | 413.38 | 14.72 | 27.71 | 6.14 |
| יחס מזומנים | 34.50 | 34.50 | 2.53 | 7.45 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.23 | 0.68 | 1.23 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.72 | 5.13 | 2.14 | 3.44 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 249.77B | 249.77B | 241.14B | 237.84B | 180.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.07 | 1.05 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | -688.45 | -904.24 | 515.69 | 338.79 | 350.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -999.49 | -929.80 | 57.63 | 362.98 | 298.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.05 | 0.10 | -0.82 | 106.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.39 | 1.38 | -2.15 | -2.71 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -35.98% | -10.22% | 26.93% | 29.76% | 27.92% |
| שיעור EBIT | -82.36% | -112.98% | 20.98% | 16.60% | 17.24% |
| שיעור EBITDA | -71.44% | -106.15% | 22.52% | 17.98% | 18.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -184.91% | -112.98% | 2.37% | 16.56% | 12.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.22% | 8.34% | 19.34% | 16.36% | 17.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.25% | 4.62% | 18.02% | 14.77% | 14.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -74.14% | 4.62% | 18.02% | 13.83% | 13.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 160.59% | 55.33% | 93.16% | 90.29% | 82.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 9.85% | -7.38% | 816.45% | 98.81% | 137.07% |
| תשואה על הנכסים | -0.51% | 0.17% | 4.00% | 4.95% | 7.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.52% | 0.18% | 4.27% | 5.17% | 9.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.23% | -4.22% | 0.55% | 5.67% | 6.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.23% | -2.33% | 0.51% | 4.79% | 5.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.51% | 0.17% | 4.00% | 4.95% | 7.05% |
| תשואת רווחים | -1.72% | 0.58% | 13.43% | 12.34% | 21.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.28 | 0.61 | 7.51 | 9.95 | 11.48 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 4.13 | 13.53 | 5.52 |
| מחזור מלאי | 0.28 | 0.48 | 1.46 | 1.87 | 1.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.87 | 1.86 | 9.86 | 13.38 | 19.33 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.04 | 0.22 | 0.33 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.05 | 0.32 | 0.49 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,594.46 | 1,356.94 | 210.11 | 204.85 | 148.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,282.48 | 599.85 | 48.62 | 36.68 | 31.79 |
| ימי מלאי | 1,311.98 | 757.09 | 249.89 | 195.15 | 183.07 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 88.40 | 26.98 | 66.13 |
| מחזור תפעולי | 2,594.46 | 1,356.94 | 298.51 | 231.83 | 214.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.47 | 8.50 | 98.35 | 78.55 | 73.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.69 | 7.28 | 96.45 | 77.53 | 49.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.22 | 1.22 | 1.89 | 1.02 | 23.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 0.86 | 0.98 | 0.99 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.57 | 1.40 | 8.52 | 5.07 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.79 | 6.95 | 51.95 | 77.24 | 3.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -79.89 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.52 | 0.22 | 0.41 | 0.22 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.45% | 2.35% | 29.95% | 18.46% | 12.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -58.16 | 172.22 | 7.45 | 8.10 | 4.63 |
| מכפיל מכירות | 17.02 | 7.96 | 1.34 | 1.20 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.42 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.00 | 42.60 | 3.34 | 5.42 | 8.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.72 | 36.47 | 3.27 | 5.35 | 5.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | -1.80 | -0.45 | -0.20 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.42 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | -19.43 | -6.12 | 3.81 | 3.94 | 3.73 |
| שווי חברה | 83.73B | 83.73B | 68.14B | 82.40B | 136.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.43 | -6.12 | 3.81 | 3.94 | 3.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.88 | 6.49 | 0.86 | 0.71 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.65 | 34.75 | 2.13 | 3.21 | 8.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.69 | 29.75 | 2.09 | 3.17 | 5.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,025.43 | 1,025.43 | 1,012.62 | 1,001.92 | 996.46 |
| הון עצמי למניה | 1,025.43 | 1,025.43 | 1,012.62 | 1,001.92 | 898.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.07 | 0.45 | 0.07 | 0.15 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 18.22 | 38.94 | 239.92 | 350.92 | 606.75 |
| רווח נקי למניה | -5.33 | 1.80 | 43.23 | 51.85 | 86.42 |
| נטל מס | 1.61 | 0.55 | 0.93 | 0.90 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.22 | -0.07 | 0.92 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.49 | 1.02 | 0.25 | 0.22 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 4.73 | 2.27 | 1.52 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-IDR