PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81B | 32.57B | 26.01B | 24.19B | 3.61B |
| רווח נקי | 595.19M | 14.31B | 17.17B | 28.62B | 23.88B |
| פחת והפחתות | 880.96M | 1.22B | 1.60B | 2.07B | 1.64B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.34B | 17.03B | 14.51B | -6.50B | -21.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.40B | -47.36B | -9.32B | -89.21B | -6.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -405.21M | -626.85M | -336.73M | -7.80B | -6.17B |
| רכישות, נטו | 1.97B | 46.37M | 0 | 31.80M | 839.55M |
| רכישת השקעות | -4.97B | -54.98B | -10.00B | -95.37B | -1.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 8.20B | 4.94B | 21.02B | -1.56B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -38.60B | -3.92B | -7.11B | 1.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.31B | -3.20B | 1.74B | 12.15B | 3.88B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 6.53B | 16.87B | 3.88B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.60B | -3.20B | -4.80B | -4.71B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.71B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.92B | 38.49B | 56.35B | 30.80B | 83.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 325.98M | 124.92M | -151.02M | 381.56M | 268.53M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.57B | -17.87B | 25.55B | -52.49B | 1.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.49B | 56.35B | 30.80B | 83.30B | 82.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.92B | 38.49B | 56.35B | 30.80B | 83.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.41B | 31.94B | 25.67B | 16.39B | -2.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81B | 32.57B | 33.28B | 24.19B | 3.61B |
| הוצאות הוניות | -405.21M | -626.85M | -336.73M | -7.80B | -6.17B |
הנתונים מוצגים ב-IDR