PT Diamond Food Indonesia Tbk (DMND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.52 | 3.15 | 3.86 | 3.56 | 3.26 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.41 | 1.83 | 1.72 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.51 | 0.47 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.40 | 0.47 | 0.36 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.32 | 0.49 | 0.18 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.98 | 0 | 0 | 2.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.48T | 2.91T | 2.84T | 2.80T | 2.81T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.27 | 1.21 | 1.24 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 406.66 | 11.94 | 280.98 | 31.92 | 3.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 100.95 | 239.19 | 209.75 | 24.84 | 90.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 10.49 | 0.45 | 2.56 | 22.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.53 | -0.56 | -0.77 | -0.89 | -1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.02% | 19.63% | 21.17% | 21.26% | 21.04% |
| שיעור EBIT | 5.36% | 4.52% | 4.77% | 4.64% | 5.96% |
| שיעור EBITDA | 7.91% | 6.89% | 7.11% | 6.54% | 7.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.70% | 4.52% | 4.53% | 4.30% | 5.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.44% | 4.93% | 4.75% | 4.47% | 5.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.32% | 3.88% | 3.71% | 3.37% | 4.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.38% | 3.92% | 3.71% | 3.45% | 4.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.42% | 78.80% | 78.17% | 75.32% | 75.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 320.04% | 108.99% | 104.76% | 104.00% | 102.11% |
| תשואה על הנכסים | 6.38% | 5.19% | 4.88% | 4.34% | 5.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.28% | 6.59% | 5.89% | 5.36% | 7.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.03% | 7.34% | 6.95% | 6.62% | 8.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.44% | 5.79% | 5.43% | 5.11% | 6.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.38% | 5.19% | 4.88% | 4.34% | 5.43% |
| תשואת רווחים | 11.10% | 6.28% | 4.80% | 4.03% | 4.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.93 | 8.64 | 8.31 | 8.33 | 8.59 |
| מחזור זכאים | 9.51 | 8.04 | 10.34 | 8.79 | 8.39 |
| מחזור מלאי | 3.13 | 3.48 | 3.59 | 3.40 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.02 | 3.37 | 3.23 | 3.41 | 3.55 |
| מחזור נכסים | 1.48 | 1.33 | 1.32 | 1.29 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.51 | 3.58 | 3.27 | 3.11 | 2.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.13 | 101.67 | 110.31 | 109.66 | 104.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.87 | 42.23 | 43.90 | 43.83 | 42.49 |
| ימי מלאי | 116.64 | 104.86 | 101.72 | 107.36 | 105.89 |
| ימי אשראי מספקים | 38.38 | 45.43 | 35.31 | 41.54 | 43.53 |
| מחזור תפעולי | 157.51 | 147.09 | 145.62 | 151.19 | 148.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 51.80 | 49.86 | 54.54 | 22.19 | 39.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.44 | -2.19 | 8.68 | -27.77 | 4.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 56.24 | 52.05 | 45.86 | 49.95 | 35.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.04 | 0.16 | -1.25 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 0.84 | 1.19 | 0.44 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.92 | 0.96 | 1.19 | 0.44 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.86 | 238.32 | 25.45 | 1.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.85% | -0.30% | 1.09% | -3.41% | 0.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.01 | 15.92 | 20.81 | 24.79 | 20.42 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.62 | 0.77 | 0.84 | 0.91 |
| מכפיל הון | 0.73 | 1.05 | 1.23 | 1.33 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -118.23 | -331.29 | 92.14 | -29.35 | 180.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.13 | 14.54 | 14.67 | 36.73 | 20.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.86 | 1.23 | -1.41 | 2.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 1.05 | 1.23 | 1.33 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 4.39 | 8.41 | 10.09 | 11.87 | 10.52 |
| שווי חברה | 4.44T | 6.44T | 7.04T | 7.18T | 6.90T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.39 | 8.41 | 10.09 | 11.87 | 10.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.58 | 0.72 | 0.78 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -105.57 | -310.60 | 85.61 | -27.31 | 161.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.05 | 13.63 | 13.63 | 34.17 | 18.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 727.92 | 694.71 | 655.28 | 615.94 | 571.53 |
| הון עצמי למניה | 723.83 | 691.23 | 652.22 | 612.86 | 569.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1,349.47 | 1,172.23 | 1,036.25 | 975.91 | 893.72 |
| רווח נקי למניה | 58.29 | 45.54 | 38.44 | 32.87 | 39.91 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.09 | 1.00 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.09 | 1.42 | 0.68 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR