PT Diamond Food Indonesia Tbk (DMND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 472.09B | 516.44B | 210.08B | 377.90B | 570.50B |
| רווח נקי | 431.18B | 363.94B | 311.18B | 377.90B | 346.51B |
| פחת והפחתות | 262.82B | 229.54B | 175.46B | 151.96B | 149.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -221.91B | -77.05B | -276.57B | -151.96B | 74.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -456.41B | -499.44B | -476.68B | -190.41B | -513.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -517.04B | -434.23B | -472.96B | -335.24B | -378.05B |
| רכישות, נטו | 4.85B | 0 | 3.64B | 4.90B | 4.86B |
| רכישת השקעות | 0 | -70.00B | 0 | -4.90B | -140.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 140.00B | -4.86B |
| פעילויות השקעה אחרות | 55.78B | 4.79B | -3.73B | 4.83B | 4.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.50B | -25.04B | -212.85B | 123.31B | -60.25B |
| פירעון חוב | 52.58B | -25.04B | -170.00B | 170.00B | -40.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -66.28B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.79B | -25.04B | -42.85B | -46.69B | -20.25B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 525.81B | 538.63B | 546.67B | 1.03T | 1.19T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -477.67B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.82B | -8.04B | -479.45B | -166.88B | -3.00B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 538.63B | 546.67B | 1.03T | 1.19T | 1.20T |
| מזומנים בסוף התקופה | 525.81B | 538.63B | 546.67B | 1.03T | 1.19T |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.72B | 82.21B | -262.88B | 42.66B | 192.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 472.09B | 516.44B | 210.08B | 377.90B | 570.50B |
| הוצאות הוניות | -492.81B | -434.23B | -472.96B | -335.24B | -378.05B |
הנתונים מוצגים ב-IDR