PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.49 | 11.74 | 6.34 | 5.97 | 4.82 |
| יחס מהיר | 2.39 | 1.79 | 2.57 | 1.75 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 1.84 | 0.86 | 1.85 | 1.41 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 1.60 | 1.66 | 1.32 | 1.49 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22 | 0.16 | 0.79 | 1.84 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.26T | 4.64T | 5.00T | 3.50T | 2.90T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.08 | 1.14 | 1.14 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 70.43 | 24.53 | 2.62 | 47.85 | 24.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.24 | 24.37 | 29.68 | 40.50 | 21.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.51 | 11.18 | 0.58 | 1.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -0.59 | -0.87 | -0.79 | -0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.56% | 63.40% | 69.64% | 69.00% | 71.16% |
| שיעור EBIT | 50.94% | 45.85% | 69.48% | 66.08% | 66.88% |
| שיעור EBITDA | 52.42% | 49.30% | 71.36% | 67.97% | 68.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.86% | 45.85% | 56.18% | 56.12% | 60.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 57.06% | 64.32% | 67.58% | 64.70% | 64.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 55.59% | 61.13% | 65.61% | 62.96% | 62.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 55.63% | 61.18% | 65.66% | 63.02% | 63.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.42% | 95.04% | 97.08% | 97.32% | 98.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.18% | 140.30% | 120.30% | 115.29% | 105.28% |
| תשואה על הנכסים | 20.92% | 11.24% | 16.16% | 18.01% | 18.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.92% | 12.11% | 18.50% | 20.58% | 21.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.67% | 8.98% | 15.64% | 18.00% | 20.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.12% | 8.54% | 14.22% | 17.53% | 19.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.92% | 11.24% | 16.16% | 18.01% | 18.38% |
| תשואת רווחים | 22.07% | 12.87% | 18.57% | 15.59% | 15.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 259.18 | 6.00 | 371.04 | 4,185.00 | 13.85 |
| מחזור זכאים | 30.52 | 2.08 | 36.18 | 21.30 | 52.03 |
| מחזור מלאי | 0.31 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.26 | 2.65 | 4.47 | 4.75 | 5.10 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.60 | 0.27 | 0.47 | 0.58 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,167.12 | 3,207.29 | 2,112.78 | 1,862.42 | 1,767.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.41 | 60.84 | 0.98 | 0.09 | 26.36 |
| ימי מלאי | 1,177.67 | 3,322.23 | 2,121.88 | 1,879.46 | 1,747.98 |
| ימי אשראי מספקים | 11.96 | 175.78 | 10.09 | 17.13 | 7.02 |
| מחזור תפעולי | 1,179.08 | 3,383.07 | 2,122.86 | 1,879.55 | 1,774.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 45.46 | 1.41 | 15.53 | 27.84 | 25.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 43.81 | 0.30 | 14.01 | 26.87 | 23.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.65 | 1.11 | 1.51 | 0.97 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.21 | 0.90 | 0.97 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.50 | 0.05 | 10.25 | 1.21 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.59 | 1.27 | 10.25 | 28.75 | 13.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,042.58 | 0 | 1.50 | 1,222.02 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.69 | 0.05 | 0.37 | 0.70 | 0.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.39% | 0.24% | 9.40% | 16.69% | 14.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.53 | 7.77 | 5.38 | 6.41 | 6.29 |
| מכפיל מכירות | 2.52 | 4.75 | 3.53 | 4.04 | 3.97 |
| מכפיל הון | 1.10 | 0.94 | 1.00 | 1.32 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.79 | 425.16 | 10.63 | 5.99 | 6.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65 | 91.36 | 9.60 | 5.78 | 6.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.19 | 0.53 | -10.13 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 0.94 | 1.00 | 1.32 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 3.72 | 9.05 | 4.08 | 5.16 | 5.23 |
| שווי חברה | 6.19T | 5.84T | 5.92T | 6.73T | 6.90T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.72 | 9.05 | 4.08 | 5.16 | 5.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 4.46 | 2.91 | 3.50 | 3.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.93 | 399.25 | 8.77 | 5.20 | 6.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83 | 85.79 | 7.91 | 5.02 | 5.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 151.65 | 137.21 | 149.68 | 122.00 | 118.77 |
| הון עצמי למניה | 151.57 | 137.14 | 149.60 | 121.94 | 118.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 65.92 | 27.16 | 42.17 | 39.87 | 40.09 |
| רווח נקי למניה | 36.64 | 16.60 | 27.67 | 25.10 | 25.26 |
| נטל מס | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.40 | 0.97 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 0.09 | 0.56 | 1.11 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-IDR