PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.05B | 748.39B | 1.34T | 1.24T | 122.91B |
| רווח נקי | 800.31B | 1.33T | 1.21T | 1.22T | 714.74B |
| פחת והפחתות | 45.20B | 38.19B | 36.18B | 27.84B | 28.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -777.45B | -623.46B | 95.88B | -5.42B | -620.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 447.83B | -515.79B | -15.88B | -262.21B | -6.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.43B | -73.02B | -46.68B | -91.36B | -40.53B |
| רכישות, נטו | 176.50M | 0 | 0 | -173.46B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -496.12B | 0 | -194.16B | -4.47B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 501.08B | 0 | 0 | 194.16B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 53.34B | 30.80B | 2.60B | 38.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.90T | 498.98B | -1.06T | -845.08B | -893.11B |
| פירעון חוב | -500.00B | 500.00B | 0 | 0 | -784.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.40T | 0 | -1.06T | -843.47B | -891.67B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.49B | -1.02B | -1.53B | -1.61B | -661.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 378.92B | 1.76T | 1.03T | 763.16B | 598.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.22B | 1.21B | -566.54M | 1.38B | 88.77M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.38T | 732.79B | 263.53B | 164.22B | -776.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.76T | 1.03T | 763.16B | 598.94B | 1.38T |
| מזומנים בסוף התקופה | 378.92B | 1.76T | 1.03T | 763.16B | 598.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.62B | 675.38B | 1.30T | 1.15T | 82.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.05B | 748.39B | 1.34T | 1.24T | 122.91B |
| הוצאות הוניות | -53.43B | -73.02B | -46.68B | -91.36B | -40.53B |
הנתונים מוצגים ב-IDR