PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 2.09 | 2.19 | 0.96 | 1.09 |
| יחס מהיר | 2.45 | 1.92 | 1.94 | 0.59 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 1.04 | 1.13 | 0.38 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.38 | 0.31 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.50 | 1.41 | 0.17 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.99 | 16.60 | 8.75 | 90.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -261.51B | -408.21B | -688.03B | -1.03T | -822.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.71 | 0.87 | 1.35 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.41 | 0.46 | 0.57 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.30 | 0.45 | 0.57 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.51 | 2.99 | 4.20 | 4.35 |
| יחס כיסוי חוב | 191.31 | 1.71 | 10.40 | 2.24 | 4.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 154.53 | 153.18 | 21.25 | 1.46 | 1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.22 | 0.64 | 1.31 | 1.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 90.78 | 158.33 | 136.78 | 160.76 | 154.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | 0.22 | 0.32 | 1.83 | 1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.47% | 42.91% | 43.21% | 42.89% | 41.64% |
| שיעור EBIT | 42.53% | 34.91% | 36.36% | 13.68% | 16.11% |
| שיעור EBITDA | 50.50% | 42.85% | 47.24% | 26.07% | 38.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.11% | 34.91% | 25.67% | 10.77% | 13.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.12% | 41.13% | 35.16% | 7.15% | 8.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.02% | 36.38% | 25.06% | 7.72% | 3.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.80% | 36.37% | 28.19% | 3.78% | 3.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.99% | 88.45% | 71.26% | 108.00% | 39.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.75% | 117.81% | 136.97% | 66.40% | 65.41% |
| תשואה על הנכסים | 20.80% | 18.57% | 14.41% | 2.44% | 1.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 48.90% | 46.57% | 43.08% | 10.25% | 4.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.05% | 22.98% | 18.02% | 6.25% | 8.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.32% | 17.74% | 14.19% | 3.25% | 6.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.84% | 18.61% | 14.46% | 2.45% | 1.15% |
| תשואת רווחים | 16.36% | 14.35% | 31.63% | 9.97% | 4.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.78 | 12.20 | 20.19 | 6.91 | 5.93 |
| מחזור זכאים | 31.30 | 34.36 | 34.87 | 4.66 | 4.51 |
| מחזור מלאי | 5.56 | 7.73 | 7.37 | 1.07 | 4.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.67 | 1.40 | 0.72 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.32 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 2.42 | 5.89 | 36.89 | -129.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.80 | 66.50 | 57.14 | 316.07 | 58.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.84 | 29.93 | 18.08 | 52.79 | 61.54 |
| ימי מלאי | 65.62 | 47.19 | 49.53 | 341.60 | 77.72 |
| ימי אשראי מספקים | 11.66 | 10.62 | 10.47 | 78.32 | 80.86 |
| מחזור תפעולי | 119.46 | 77.12 | 67.61 | 394.40 | 139.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 95.84 | 62.48 | 117.17 | 35.57 | 4.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 87.81 | 60.26 | 110.98 | 14.87 | -1.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.03 | 2.22 | 6.19 | 20.70 | 6.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.96 | 0.95 | 0.42 | -0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.68 | 18.93 | 1.72 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.93 | 28.13 | 18.93 | 1.72 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.40 | 0.88 | 0.24 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.22 | 0.44 | 0.24 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.93% | 8.31% | 52.85% | 13.04% | -1.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.91 | 6.97 | 3.16 | 10.03 | 20.77 |
| מכפיל מכירות | 2.40 | 2.54 | 0.79 | 0.77 | 0.73 |
| מכפיל הון | 2.66 | 3.25 | 1.36 | 1.03 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.74 | 12.03 | 1.89 | 7.67 | -77.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.41 | 11.60 | 1.79 | 3.20 | 20.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 3.25 | 1.36 | 1.03 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 4.58 | 6.13 | 1.99 | 4.80 | 3.28 |
| שווי חברה | 3.77T | 4.14T | 1.38T | 1.01T | 970.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.58 | 6.13 | 1.99 | 4.80 | 3.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 2.63 | 0.94 | 1.25 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.46 | 12.47 | 2.25 | 12.38 | -133.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.83 | 12.03 | 2.13 | 5.17 | 35.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 264.74 | 221.59 | 152.20 | 74.27 | 68.58 |
| הון עצמי למניה | 266.89 | 223.36 | 154.15 | 110.91 | 99.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.47 | 0.61 |
| הכנסות למניה | 283.23 | 285.88 | 265.02 | 147.21 | 142.03 |
| רווח נקי למניה | 116.18 | 104.02 | 66.41 | 11.37 | 4.96 |
| נטל מס | 0.93 | 0.88 | 0.71 | 1.08 | 0.39 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.18 | 0.97 | 0.52 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 0.60 | 1.76 | 3.13 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR