PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 344.50B | 646.00B | 196.14B | 27.17B | 361.17B |
| רווח נקי | 573.49B | 366.17B | 62.67B | 27.17B | -185.93B |
| פחת והפחתות | 125.06B | 158.79B | 100.53B | 170.85B | 177.81B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -354.05B | 121.05B | 39.77B | -170.85B | 369.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.30B | -437.82B | -169.41B | -154.34B | -50.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.25B | -34.12B | -114.16B | -34.43B | -10.35B |
| רכישות, נטו | 188.85M | -4.01B | -250.00M | -10.00B | 175.00M |
| רכישת השקעות | -225.49B | -424.32B | -55.00B | -110.00B | -40.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 175.24B | 20.00B | 0 | 0 | -175.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.00B | 4.63B | 0 | 92.50M | 175.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.92B | -130.27B | 24.75B | -42.30B | -41.23B |
| פירעון חוב | 131.05B | -112.75B | 31.58B | 0 | -4.94B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -192.97B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -17.52B | -6.83B | -42.30B | -36.29B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 723.90B | 517.87B | 440.18B | 381.65B | 314.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 753.62M | -211.67M | 212.50M | 77.69M | 2.43B |
| שינוי נטו במזומנים | 206.03B | 77.70B | 58.53B | 67.54B | 272.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 517.87B | 440.18B | 381.65B | 314.11B | 41.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 723.90B | 517.87B | 440.18B | 381.65B | 314.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 332.25B | 611.88B | 81.98B | -7.27B | 350.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 344.50B | 646.00B | 202.97B | 27.17B | 361.17B |
| הוצאות הוניות | -12.25B | -34.12B | -114.16B | -34.43B | -10.35B |
הנתונים מוצגים ב-IDR