PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.54 | 3.30 | 3.64 | 6.08 | 11.28 |
| יחס מהיר | 5.25 | 3.08 | 3.40 | 5.72 | 10.66 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.31 | 0.19 | 0.71 | 2.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.01 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.39 | 1.26 | 0.91 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.57 | 1.46 | 4.80 | 3.10 | -1.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.43B | -23.48B | -25.28B | 11.92B | 88.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.39 | 0.37 | 0.29 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.56 | 1.53 | 1.39 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 10.54 | 1.72 | 2.51 | 0.31 | 5.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.35 | 6.55 | 2.51 | -29.53 | 21.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.25 | 0.21 | 0.11 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.56 | 64.02 | 58.37 | 45.79 | 12.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.49 | 4.32 | 4.08 | 30.33 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.32% | 42.98% | 39.54% | 40.71% | 45.83% |
| שיעור EBIT | 2.33% | 3.05% | 1.07% | -8.99% | 9.41% |
| שיעור EBITDA | 8.16% | 9.84% | 10.20% | 1.05% | 16.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.68% | 3.05% | 1.36% | -9.63% | 9.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.33% | 3.24% | 0.53% | -9.32% | 8.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.62% | 1.76% | 0.46% | -9.37% | 6.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.62% | 1.76% | 0.46% | -9.37% | 6.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.65% | 54.33% | 86.53% | 100.61% | 73.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.64% | 106.37% | 38.98% | 96.72% | 98.16% |
| תשואה על הנכסים | 0.60% | 0.92% | 0.25% | -5.03% | 5.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.98% | 1.44% | 0.38% | -6.98% | 6.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.92% | 1.75% | 0.80% | -5.46% | 7.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.86% | 0.93% | 0.67% | -5.37% | 5.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.61% | 0.93% | 0.25% | -5.04% | 5.29% |
| תשואת רווחים | 0.47% | 1.28% | 0.31% | -4.44% | 4.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.01 | 2.94 | 3.34 | 3.22 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 11.33 | 10.65 | 10.32 | 14.18 | 33.95 |
| מחזור מלאי | 18.20 | 15.63 | 19.55 | 16.80 | 15.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.80 | 0.81 | 0.89 | 1.77 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 2.76 | 2.50 | 1.61 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.35 | 113.29 | 92.74 | 109.36 | 105.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.51 | 124.21 | 109.43 | 113.37 | 93.58 |
| ימי מלאי | 20.82 | 23.36 | 18.67 | 21.73 | 22.94 |
| ימי אשראי מספקים | 27.98 | 34.27 | 35.36 | 25.73 | 10.75 |
| מחזור תפעולי | 117.33 | 147.57 | 128.10 | 135.09 | 116.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.34 | 8.53 | 21.84 | 10.55 | -4.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.36 | 2.07 | -12.88 | -20.11 | -32.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.70 | 6.46 | 34.71 | 30.66 | 27.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.27 | 0.24 | -0.59 | -1.91 | 6.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 1.32 | 0.63 | 0.34 | -0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 1.32 | 0.63 | 0.34 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.13 | 0.38 | 0.23 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.09 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.04% | 1.12% | -6.60% | -8.18% | -13.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 237.40 | 78.30 | 325.00 | -22.53 | 24.09 |
| מכפיל מכירות | 2.22 | 1.38 | 1.49 | 2.11 | 1.58 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.13 | 1.24 | 1.57 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -804.19 | 88.98 | -15.14 | -12.23 | -7.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 218.53 | 21.58 | 8.93 | 23.32 | -50.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.42 | 0.27 | -3.08 | 0.11 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.13 | 1.24 | 1.57 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 31.31 | 18.34 | 18.74 | 230.81 | 9.29 |
| שווי חברה | 457.82B | 300.77B | 311.63B | 354.02B | 291.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.33 | 18.34 | 18.74 | 230.81 | 9.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.59 | 1.81 | 1.91 | 2.43 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 109.13 | 116.37 | -19.36 | -14.08 | -7.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.80 | 28.22 | 11.42 | 26.85 | -48.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 164.47 | 161.86 | 155.82 | 155.90 | 167.80 |
| הון עצמי למניה | 166.38 | 163.19 | 156.91 | 156.47 | 168.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.46 | 0.13 | -0.01 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 131.46 | 133.30 | 130.46 | 116.56 | 154.31 |
| רווח נקי למניה | 0.82 | 2.35 | 0.60 | -10.92 | 10.13 |
| נטל מס | 0.45 | 0.54 | 0.87 | 1.01 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.79 | 1.06 | 0.49 | 1.04 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.50 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.24 | 3.63 | 36.52 | -0.97 | -0.48 |
הנתונים מוצגים ב-IDR