PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.66B | 27.30B | 13.18B | -6.02B | 58.87B |
| רווח נקי | 2.94B | 747.44M | -13.66B | 12.66B | 64.30B |
| פחת והפחתות | 11.32B | 14.88B | 14.63B | 13.23B | 7.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.60B | 11.67B | 12.21B | -31.92B | -12.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.59B | -44.18B | -42.39B | -17.55B | -75.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.70B | -44.30B | -38.53B | -34.85B | -67.84B |
| רכישות, נטו | 110.72M | 117.12M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -4.51B | -8.05B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.06B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.41B | 25.35B | -7.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.20B | 10.85B | 11.44B | 6.86B | 44.87B |
| פירעון חוב | 4.42B | 13.56B | 13.48B | 10.77B | -4.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.48B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.22B | -2.71B | -2.04B | -3.92B | 5.65B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.47B | 4.21B | 10.24B | 28.01B | 44.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.27B | -6.04B | -17.77B | -16.71B | 28.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.21B | 10.24B | 28.01B | 44.72B | 16.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.47B | 4.21B | 10.24B | 28.01B | 44.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.58B | -16.10B | -25.14B | -40.87B | -8.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.66B | 27.30B | 13.18B | -6.02B | 58.87B |
| הוצאות הוניות | -8.07B | -43.39B | -38.32B | -34.85B | -67.84B |
הנתונים מוצגים ב-IDR