PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.22 | 1.28 | 1.56 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.12 | 1.23 | 1.52 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.17 | 0.22 | 0.10 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.15 | 0.03 | -0.26 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | -0.56 | 0.14 | -1.43 | 1.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.17B | 102.84B | 118.90B | 117.06B | 56.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.31 | 0.17 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.24 | 0.14 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.04 | 1.75 | 1.45 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.22 | 0.50 | 0.69 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.18 | 2.15 | 13.29 | 3.90 | 3.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.24 | 0.28 | 0.09 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 81.14 | 47.86 | 22.63 | 9.80 | 2.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.94 | 2.15 | 0.08 | 0.60 | -1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.78% | 14.33% | 13.62% | 17.33% | 15.29% |
| שיעור EBIT | 8.45% | 4.47% | 7.98% | 6.05% | 3.55% |
| שיעור EBITDA | 9.45% | 5.64% | 9.22% | 7.67% | 5.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.15% | 4.47% | 6.26% | 3.02% | 2.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.81% | 6.70% | 7.75% | 5.56% | 2.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.18% | 6.30% | 7.51% | 5.44% | 2.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.18% | 6.30% | 7.51% | 5.43% | 2.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.65% | 94.09% | 96.91% | 97.69% | 84.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.60% | 149.71% | 123.79% | 183.94% | 92.63% |
| תשואה על הנכסים | 3.06% | 3.62% | 4.05% | 2.75% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.76% | 7.37% | 7.09% | 3.99% | 1.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.71% | 4.87% | 5.75% | 2.12% | 1.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.92% | 3.69% | 4.80% | 1.93% | 1.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.06% | 3.62% | 4.05% | 2.75% | 0.90% |
| תשואת רווחים | 8.48% | 5.80% | 11.77% | 5.07% | 1.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.01 | 1.30 | 1.48 | 1.73 | 1.57 |
| מחזור זכאים | 1.31 | 1.90 | 2.33 | 3.29 | 3.44 |
| מחזור מלאי | 5.42 | 9.69 | 22.66 | 33.80 | 19.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.11 | 15.10 | 9.32 | 5.10 | 2.94 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.73 | 5.80 | 4.55 | 3.89 | 2.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.29 | 126.03 | 106.21 | 110.32 | 145.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 363.13 | 280.13 | 247.03 | 210.47 | 232.94 |
| ימי מלאי | 67.35 | 37.69 | 16.11 | 10.80 | 18.64 |
| ימי אשראי מספקים | 279.20 | 191.79 | 156.93 | 110.94 | 106.22 |
| מחזור תפעולי | 430.49 | 317.81 | 263.14 | 221.26 | 251.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -22.07 | -20.71 | 3.19 | -13.04 | 3.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -22.35 | -21.42 | 0.62 | -13.69 | 3.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.71 | 2.57 | 0.66 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.03 | 0.20 | 1.05 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -79.07 | -29.18 | 1.24 | -19.79 | 17.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -79.07 | -29.18 | 1.24 | -19.79 | 17.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.47 | 0.14 | -1.43 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.12 | 0.03 | -0.15 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.68% | -11.77% | 0.78% | -14.27% | 2.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.80 | 17.25 | 8.50 | 19.75 | 85.71 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 1.09 | 0.64 | 1.07 | 1.89 |
| מכפיל הון | 0.89 | 1.27 | 0.60 | 0.79 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.00 | -8.50 | 128.04 | -7.01 | 41.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.07 | -8.79 | 25.06 | -7.36 | 38.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.91 | 1.42 | 0.09 | 0.09 | 10.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 1.27 | 0.60 | 0.79 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 11.65 | 21.41 | 6.99 | 14.58 | 32.54 |
| שווי חברה | 1.04T | 1.04T | 415.84B | 517.70B | 673.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.65 | 21.41 | 6.99 | 14.58 | 32.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.21 | 0.65 | 1.12 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.05 | -9.45 | 129.46 | -7.31 | 39.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.17 | -9.77 | 25.34 | -7.68 | 37.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 150.21 | 143.11 | 132.70 | 122.16 | 115.09 |
| הון עצמי למניה | 150.21 | 143.12 | 132.71 | 122.07 | 115.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 183.91 | 167.49 | 125.38 | 89.50 | 69.77 |
| רווח נקי למניה | 11.36 | 10.55 | 9.41 | 4.86 | 1.54 |
| נטל מס | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.81 | 1.50 | 0.97 | 0.92 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.94 | -1.96 | 0.34 | -2.68 | 2.20 |
הנתונים מוצגים ב-IDR