PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.49B | 16.41B | -67.41B | 18.14B | -58.05B |
| רווח נקי | 54.25B | 48.39B | 25.15B | 8.26B | 7.84B |
| פחת והפחתות | 10.09B | 8.02B | 7.52B | 7.45B | 8.57B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -170.83B | -41.46B | -100.08B | 2.43B | -74.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -709.10M | 3.27B | 23.55B | 1.40B | 116.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.65B | -13.20B | -3.41B | -1.04B | -349.10M |
| רכישות, נטו | 750.00M | 5.01B | 109.04B | -240.73B | 7.03B |
| רכישת השקעות | -19.33B | -25.98B | -975.56M | -241.83B | 66.71B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.52B | 28.41B | 109.92B | 1.01B | 43.42B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.02B | -191.03B | 483.99B | -105.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 105.47B | 64.69B | 26.86B | -59.87B | -39.87B |
| פירעון חוב | 105.47B | 65.46B | 36.57B | -9.57B | -35.91B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 685.71M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -7.49B | -49.03B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -775.00M | -2.23B | -1.96B | -3.96B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.49B | 108.71B | 25.80B | 42.81B | 116.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.51B | 5.93M | -2.52M | 58.76M | 188.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 14.77B | 82.91B | -17.00B | -73.50B | 18.97B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.71B | 25.80B | 42.81B | 116.30B | 97.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.49B | 108.71B | 25.80B | 42.81B | 116.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | -110.14B | 3.21B | -70.81B | 17.10B | -58.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.49B | 14.95B | -67.41B | 18.14B | -58.05B |
| הוצאות הוניות | -3.65B | -13.20B | -3.41B | -1.04B | -349.10M |
הנתונים מוצגים ב-IDR