PT Darma Henwa Tbk (DEWA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 1.15 | 0.76 | 0.69 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.60 | 1.05 | 0.65 | 0.60 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.51 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.64 | 0.12 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.46 | 0.17 | 0.27 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 1.75 | 2.38 | 2.99 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.95B | -24.38B | -14.56B | -10.43B | -129.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.41 | 0.54 | 0.19 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.29 | 0.35 | 0.16 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.00 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 1.95 | 2.66 | 2.47 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 758.38 | 2.21 | 2.07 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.01 | 2.25 | 1.65 | 1.37 | -0.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 14.69 | 57.60 | 20.72 | 1.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.92 | 0.53 | 0.46 | 0.19 | 9.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.86 | 0.00 | 1.80 | 0.21 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.74% | 14.75% | 6.64% | 6.73% | 0.14% |
| שיעור EBIT | 11.73% | 12,929.81% | 2.20% | 2.46% | -3.57% |
| שיעור EBITDA | 28.27% | 12,944.25% | 13.24% | 14.61% | 12.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.74% | 9.11% | 2.34% | 2.76% | -0.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 66.40% | 65.91% | 0.93% | 0.44% | -4.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 67.00% | 67.37% | 0.27% | 0.48% | -4.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 67.00% | 67.37% | 0.27% | 0.48% | -4.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.91% | 102.21% | 29.07% | 108.48% | 99.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 565.63% | 723.58% | 39.88% | 16.00% | 466.10% |
| תשואה על הנכסים | 25.30% | 25.73% | 0.19% | 0.43% | -2.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 55.89% | 50.22% | 0.49% | 1.07% | -6.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.15% | 4.28% | 2.71% | 5.15% | -1.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.95% | 4.02% | 0.74% | 4.53% | -0.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.30% | 25.73% | 0.19% | 0.43% | -2.92% |
| תשואת רווחים | 51.77% | 1,501.69% | 57.72% | 196.24% | -21.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.41 | 4.15 | 3.38 | 63,960.22 | 6.91 |
| מחזור זכאים | 4.75 | 6.12 | 2.98 | 3.84 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 11.32 | 16.39 | 14.00 | 16.64 | 8.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 1.37 | 1.71 | 2.81 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.68 | 0.91 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.91 | -34.95 | -5.59 | -11.36 | -7.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.49 | 50.71 | 11.65 | -73.01 | -1,195,316.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.16 | 88.04 | 108.09 | 0.01 | 52.85 |
| ימי מלאי | 32.23 | 22.27 | 26.08 | 21.93 | 41.88 |
| ימי אשראי מספקים | 76.90 | 59.59 | 122.52 | 94.95 | 1,195,410.89 |
| מחזור תפעולי | 139.39 | 110.30 | 134.17 | 21.93 | 94.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.27 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.20 | 0.23 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.22 | 0.35 | 0.05 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.09 | -1.34 | 0.83 | 1.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.92 | 0.43 | 5.94 | -1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.88 | 0.92 | 0.43 | 5.94 | -1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.41 | 0.34 | 1.82 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.23 | 0.10 | 0.15 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.73% | -46.30% | -2,906.85% | 5,132.34% | -41.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.88 | 0.07 | 1.72 | 0.51 | -4.85 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.19 | -2.16 | -0.03 | 0.02 | -2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81 | 0.20 | 0.05 | 0.02 | -4.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.00 | -0.03 | -0.00 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 7.38 | 0.00 | 1.84 | 0.22 | 3.86 |
| שווי חברה | 77.40B | 12.09B | 7.80B | 1.30B | 186.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.44 | 0.00 | 1.84 | 0.22 | 3.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.10 | 0.35 | 0.24 | 0.03 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -59.60 | -16.89 | -1.78 | 0.26 | -6.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93 | 1.54 | 2.39 | 0.22 | -11.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.14 | 1.20 | 0.81 | 0.81 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 1.14 | 1.20 | 0.81 | 0.81 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.02 | 0.71 | -0.08 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.94 | 0.90 | 1.47 | 1.81 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.63 | 0.60 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.01 | 1.02 | 0.29 | 1.08 | 1.00 |
| נטל ריבית | 5.66 | 0.01 | 0.42 | 0.18 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 69.77 | 142.87 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.34 | 11.10 | 485,927.79 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD