PT Darma Henwa Tbk (DEWA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.85B | 3.26B | 5.98B | -15.76M | 67.42M |
| רווח נקי | 23.21B | 293.53M | 12.31K | -16.72M | 1.09M |
| פחת והפחתות | 4.98B | 3.54B | 4.81B | 62.37M | 53.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.34B | -571.99M | 1.17B | -31.93M | 12.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.09B | -7.36B | -1.31B | -134.26B | -16.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.56B | -7.63B | -1.00B | -14.52M | -22.63M |
| רכישות, נטו | -524.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 275.02M | -305.39M | -134.24B | 6.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.95B | 3.88B | -4.15B | -415.90B | -46.44M |
| פירעון חוב | 9.13B | 6.87B | -1.82B | -14.51M | -43.35M |
| הנפקת מניות רגילות | -20.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -863.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -303.99M | -2.99B | -2.33B | -415.88B | -3.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.57B | 1.84B | 2.08B | 19.58M | 21.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -59.61M | 296.87B | -1.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.71B | -214.29M | 460.37M | -802.22K | 3.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.87B | 2.06B | 1.63B | 20.32M | 18.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.57B | 1.84B | 2.08B | 19.58M | 21.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -715.76M | -4.37B | 4.96B | -30.28M | 39.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.85B | 3.26B | 5.98B | 13.72M | 67.42M |
| הוצאות הוניות | -8.56B | -7.63B | -1.01B | -14.52M | -22.63M |
הנתונים מוצגים ב-USD