PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk (DEPO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.79 | 1.65 | 1.79 | 2.35 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.62 | 0.47 | 0.52 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.31 | 0.22 | 0.15 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.36 | 2.93 | 2.68 | 2.99 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 113.47B | 113.09B | 159.49B | 263.54B | 553.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.67 | 1.74 | 1.67 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 1.47 | 2.28 | 3.41 | 24.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.85 | 3.14 | 5.97 | 8.87 | 22.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.36 | 52.19 | 43.86 | 30.89 | 9.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 2.17 | 1.24 | 0.71 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.29% | 18.05% | 19.79% | 18.47% | 18.89% |
| שיעור EBIT | 2.14% | 2.42% | 4.70% | 4.19% | 5.17% |
| שיעור EBITDA | 4.50% | 4.69% | 6.49% | 5.70% | 6.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.14% | 2.42% | 3.36% | 2.82% | 5.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.66% | 3.15% | 4.14% | 3.87% | 4.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.96% | 2.68% | 3.38% | 3.19% | 4.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.96% | 2.68% | 3.38% | 3.19% | 4.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.09% | 84.98% | 81.70% | 82.49% | 80.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 171.18% | 130.16% | 123.33% | 137.44% | 96.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.55% | 3.40% | 4.19% | 4.12% | 5.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.18% | 5.67% | 7.27% | 6.90% | 8.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.54% | 4.11% | 5.93% | 5.16% | 10.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.77% | 3.36% | 4.66% | 4.15% | 8.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.55% | 3.40% | 4.19% | 4.13% | 5.81% |
| תשואת רווחים | 6.34% | 4.36% | 5.66% | 3.32% | 3.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 182.71 | 238.17 | 277.85 | 310.44 | 212.18 |
| מחזור זכאים | 4.43 | 5.46 | 4.09 | 4.28 | 4.81 |
| מחזור מלאי | 3.16 | 3.52 | 2.81 | 2.80 | 3.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.39 | 2.54 | 3.15 | 4.36 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.27 | 1.24 | 1.29 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.44 | 6.43 | 6.06 | 4.64 | 3.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.24 | 38.52 | 41.78 | 46.36 | 42.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.00 | 1.53 | 1.31 | 1.18 | 1.72 |
| ימי מלאי | 115.54 | 103.79 | 129.71 | 130.50 | 116.76 |
| ימי אשראי מספקים | 82.30 | 66.80 | 89.25 | 85.32 | 75.90 |
| מחזור תפעולי | 117.54 | 105.32 | 131.03 | 131.68 | 118.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.27 | 25.91 | 21.67 | 13.67 | 20.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.67 | 9.85 | -9.16 | -33.86 | 13.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.60 | 16.06 | 30.83 | 49.23 | 7.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.38 | -0.42 | -2.48 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 1.28 | 0.62 | 0.27 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 1.61 | 0.70 | 0.28 | 2.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.53 | 0.52 | 0.46 | 2.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.90% | 3.79% | -3.69% | -8.91% | 2.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.76 | 22.93 | 17.68 | 30.13 | 31.54 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.61 | 0.60 | 0.96 | 1.27 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.30 | 1.29 | 2.08 | 2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.96 | 26.39 | -27.07 | -11.22 | 36.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.76 | 10.04 | 11.44 | 27.80 | 23.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.89 | -1.20 | 1.57 | -1.76 | 12.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.30 | 1.29 | 2.08 | 2.78 |
| מכפיל שווי חברה | 10.91 | 15.27 | 10.46 | 17.59 | 18.70 |
| שווי חברה | 1.41T | 2.06T | 1.91T | 2.69T | 3.15T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.91 | 15.27 | 10.46 | 17.59 | 18.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.72 | 0.68 | 1.00 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.81 | 30.78 | -30.71 | -11.69 | 35.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.10 | 11.70 | 12.98 | 28.97 | 22.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 206.88 | 199.63 | 192.62 | 182.39 | 172.13 |
| הון עצמי למניה | 207.07 | 199.93 | 192.82 | 182.73 | 172.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 423.84 | 423.42 | 414.71 | 394.88 | 378.86 |
| רווח נקי למניה | 12.56 | 11.34 | 14.03 | 12.61 | 15.22 |
| נטל מס | 0.81 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.71 | 1.30 | 0.88 | 0.92 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.16 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.33 | 2.28 | 1.55 | 1.08 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-IDR